NAV2024. 05. 21. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,5900EUR -0,02% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Goldman Sachs AM BV 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks total returns consisting mainly of income and with potential for capital appreciation by investing primarily in equity and fixed income securities, with a focus on higher income yielding securities. The Portfolio will mostly hold shares or similar instruments relating to companies globally and fixed income securities of any type of globally based issuer with a focus on higher income yielding, below investment grade, fixed income securities. The Investment Adviser will generally seek to hedge the Portfolio's currency exposure back to the US Dollar. The Portfolio may also seek to generate income through selling covered call options on equity securities or indices. For Distribution Shares, the payment of the proceeds of this strategy is intended to be part of the distribution, if any, of the relevant Share Class at the date on which such distribution is made.
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks total returns consisting mainly of income and with potential for capital appreciation by investing primarily in equity and fixed income securities, with a focus on higher income yielding securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: 40%ICE BofA US HY BB-B Constrained Index (EUR H) (TR Gross), 40%MSCI World Index (EUR H) (TR Net)
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 20.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 484,22 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2014. 04. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 1 500,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Goldman Sachs AM BV
Cím: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.gsam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
54,99%
Részvények
 
33,46%
Készpénz
 
11,47%
Egyéb
 
0,08%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
65,30%
Készpénz
 
11,47%
Egyesült Királyság
 
4,89%
Franciaország
 
3,43%
Írország
 
1,96%
Svájc
 
1,94%
Kanada
 
1,53%
Hollandia
 
1,33%
Olaszország
 
1,18%
Japán
 
0,83%
Spanyolország
 
0,80%
Ausztrália
 
0,61%
Tajvan, Kína
 
0,57%
Kajmán-szigetek
 
0,52%
Luxemburg
 
0,37%
Egyéb
 
3,27%