GS Gl.Fl.Multi-As.X EUR/ LU1087788144 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.0989 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 226.4459EUR | +0.04% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Multi-asset |
| Бенчмарк: | Euribor 1-month |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 14.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
| Объем фонда: | 351.66 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.12.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.50% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Адрес: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: | Netherlands |
| Интернет: | www.gsam.com |
Активы
| Bonds | 58.65% | |
| Stocks | 33.62% | |
| Cash | 6.34% | |
| Mutual Funds | 1.05% | |
| Другие | 0.34% |
Страны
| United States of America | 48.07% | |
| France | 7.67% | |
| Cash | 6.34% | |
| Netherlands | 5.66% | |
| United Kingdom | 5.51% | |
| Germany | 5.47% | |
| Switzerland | 2.61% | |
| Canada | 1.85% | |
| Japan | 1.80% | |
| Ireland | 1.61% | |
| Spain | 1.59% | |
| Luxembourg | 1.57% | |
| Belgium | 1.52% | |
| Australia | 1.50% | |
| Italy | 1.21% | |
| Другие | 6.02% |
Валюта
| Euro | 75.07% | |
| US Dollar | 11.13% | |
| Swiss Franc | 1.84% | |
| Japanese Yen | 1.08% | |
| British Pound | 1.03% | |
| Danish Krone | 0.95% | |
| Hong Kong Dollar | 0.56% | |
| Swedish Krona | 0.46% | |
| Canadian Dollar | 0.29% | |
| Norwegian Kroner | 0.16% | |
| Другие | 7.43% |
