GS Gl.Fl.Multi-As.X EUR/ LU1087788144 /
| NAV2024. 05. 14. | Vált.+0,0989 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 226,4459EUR | +0,04% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Multi-eszköz |
| Benchmark: | Euribor 1-month |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 14. |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
| Alap forgalma: | 351,66 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2014. 12. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,50% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: | Hollandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
| Kötvények | 58,65% | |
| Részvények | 33,62% | |
| Készpénz | 6,34% | |
| Alapok | 1,05% | |
| Egyéb | 0,34% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 48,07% | |
| Franciaország | 7,67% | |
| Készpénz | 6,34% | |
| Hollandia | 5,66% | |
| Egyesült Királyság | 5,51% | |
| Németország | 5,47% | |
| Svájc | 2,61% | |
| Kanada | 1,85% | |
| Japán | 1,80% | |
| Írország | 1,61% | |
| Spanyolország | 1,59% | |
| Luxemburg | 1,57% | |
| Belgium | 1,52% | |
| Ausztrália | 1,50% | |
| Olaszország | 1,21% | |
| Egyéb | 6,02% |
Devizák
| Euro | 75,07% | |
| US Dollár | 11,13% | |
| Svájci Frank | 1,84% | |
| Japán Yen | 1,08% | |
| Brit Font | 1,03% | |
| Dán Korona | 0,95% | |
| Hong Kongi Dollár | 0,56% | |
| Svéd Korona | 0,46% | |
| Kanadai Dollár | 0,29% | |
| Norvég Korona | 0,16% | |
| Egyéb | 7,43% |
