GS Gl.Fl.Multi-As.R EUR/ LU1703071784 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение+0.5635 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 242.9256EUR | +0.23% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Multi-asset |
| Бенчмарк: | Euribor 1-month |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 14.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
| Объем фонда: | 350.95 млн EUR |
| Дата запуска: | 31.01.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Адрес: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: | Netherlands |
| Интернет: | www.gsam.com |
Активы
| Bonds | 56.87% | |
| Stocks | 34.54% | |
| Cash | 7.55% | |
| Mutual Funds | 1.04% |
Страны
| United States of America | 47.64% | |
| Cash | 7.55% | |
| France | 7.40% | |
| United Kingdom | 5.80% | |
| Netherlands | 5.49% | |
| Germany | 5.01% | |
| Switzerland | 2.52% | |
| Canada | 1.90% | |
| Japan | 1.88% | |
| Ireland | 1.78% | |
| Spain | 1.71% | |
| Australia | 1.56% | |
| Belgium | 1.45% | |
| Italy | 1.41% | |
| Luxembourg | 1.24% | |
| Другие | 5.66% |
Валюта
| Euro | 72.05% | |
| US Dollar | 12.13% | |
| Swiss Franc | 1.74% | |
| Japanese Yen | 1.56% | |
| British Pound | 1.16% | |
| Danish Krone | 1.05% | |
| Hong Kong Dollar | 0.51% | |
| Swedish Krona | 0.48% | |
| Canadian Dollar | 0.25% | |
| Norwegian Kroner | 0.24% | |
| Другие | 8.83% |
