GS Gl.Fl.Multi-As.R EUR/ LU1703071784 /
| NAV04.06.2024 | Zm.+0,5635 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 242,9256EUR | +0,23% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Multi-asset |
| Benchmark: | Euribor 1-month |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 14.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
| Aktywa: | 350,95 mln EUR |
| Data startu: | 31.01.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Adres: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: | Holandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Aktywa
| Obligacje | 56,87% | |
| Akcje | 34,54% | |
| Gotówka | 7,55% | |
| Fundusze inwestycyjne | 1,04% |
Kraje
| USA | 47,64% | |
| Gotówka | 7,55% | |
| Francja | 7,40% | |
| Wielka Brytania | 5,80% | |
| Holandia | 5,49% | |
| Niemcy | 5,01% | |
| Szwajcaria | 2,52% | |
| Kanada | 1,90% | |
| Japonia | 1,88% | |
| Irlandia | 1,78% | |
| Hiszpania | 1,71% | |
| Australia | 1,56% | |
| Belgia | 1,45% | |
| Włochy | 1,41% | |
| Luxemburg | 1,24% | |
| Inne | 5,66% |
Waluty
| Euro | 72,05% | |
| Dolar amerykański | 12,13% | |
| Frank szwajcarski | 1,74% | |
| Jen japoński | 1,56% | |
| Funt brytyjski | 1,16% | |
| Korona duńska | 1,05% | |
| Dolar hongkoński | 0,51% | |
| Korona szwedzka | 0,48% | |
| Dolar kanadyjski | 0,25% | |
| Korona norweska | 0,24% | |
| Inne | 8,83% |
