GS Gl.Fl.Multi-As.R EUR/ LU1703071784 /
| NAV2024. 06. 04. | Vált.+0,5635 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 242,9256EUR | +0,23% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Multi-eszköz |
| Benchmark: | Euribor 1-month |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 14. |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
| Alap forgalma: | 350,95 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2018. 01. 31. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: | Hollandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
| Kötvények | 56,87% | |
| Részvények | 34,54% | |
| Készpénz | 7,55% | |
| Alapok | 1,04% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 47,64% | |
| Készpénz | 7,55% | |
| Franciaország | 7,40% | |
| Egyesült Királyság | 5,80% | |
| Hollandia | 5,49% | |
| Németország | 5,01% | |
| Svájc | 2,52% | |
| Kanada | 1,90% | |
| Japán | 1,88% | |
| Írország | 1,78% | |
| Spanyolország | 1,71% | |
| Ausztrália | 1,56% | |
| Belgium | 1,45% | |
| Olaszország | 1,41% | |
| Luxemburg | 1,24% | |
| Egyéb | 5,66% |
Devizák
| Euro | 72,05% | |
| US Dollár | 12,13% | |
| Svájci Frank | 1,74% | |
| Japán Yen | 1,56% | |
| Brit Font | 1,16% | |
| Dán Korona | 1,05% | |
| Hong Kongi Dollár | 0,51% | |
| Svéd Korona | 0,48% | |
| Kanadai Dollár | 0,25% | |
| Norvég Korona | 0,24% | |
| Egyéb | 8,83% |
