GS Gl.Fl.Multi-As.N EUR/ LU1215440915 /
| NAV16.05.2024 | Zm.-0,0049 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 25,5743EUR | -0,02% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Multi-asset |
| Benchmark: | Euribor 1-month |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
| Aktywa: | 354,28 mln EUR |
| Data startu: | 14.05.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Adres: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: | Holandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Aktywa
| Obligacje | 58,65% | |
| Akcje | 33,62% | |
| Gotówka | 6,34% | |
| Fundusze inwestycyjne | 1,05% | |
| Inne | 0,34% |
Kraje
| USA | 48,07% | |
| Francja | 7,67% | |
| Gotówka | 6,34% | |
| Holandia | 5,66% | |
| Wielka Brytania | 5,51% | |
| Niemcy | 5,47% | |
| Szwajcaria | 2,61% | |
| Kanada | 1,85% | |
| Japonia | 1,80% | |
| Irlandia | 1,61% | |
| Hiszpania | 1,59% | |
| Luxemburg | 1,57% | |
| Belgia | 1,52% | |
| Australia | 1,50% | |
| Włochy | 1,21% | |
| Inne | 6,02% |
Waluty
| Euro | 75,07% | |
| Dolar amerykański | 11,13% | |
| Frank szwajcarski | 1,84% | |
| Jen japoński | 1,08% | |
| Funt brytyjski | 1,03% | |
| Korona duńska | 0,95% | |
| Dolar hongkoński | 0,56% | |
| Korona szwedzka | 0,46% | |
| Dolar kanadyjski | 0,29% | |
| Korona norweska | 0,16% | |
| Inne | 7,43% |
