Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class I Shares (Duration-Hedged) (Q-Dist)
LU0965504722
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class I Shares (Duration-Hedged) (Q-Dist)/ LU0965504722 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7500USD |
+0,19% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index(Total Return,Hedged,USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
20.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Sophia Ferguson |
| Aktywa: |
2,21 mld
USD
|
| Data startu: |
23.10.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,78% |
| Gotówka |
|
3,43% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,63% |
| Akcje |
|
0,39% |
| Inne |
|
0,77% |
Kraje
| USA |
|
55,01% |
| Wielka Brytania |
|
6,30% |
| Holandia |
|
5,50% |
| Francja |
|
5,50% |
| Gotówka |
|
3,43% |
| Hiszpania |
|
3,36% |
| Irlandia |
|
2,87% |
| Niemcy |
|
2,48% |
| Szwajcaria |
|
1,84% |
| Kanada |
|
1,73% |
| Luxemburg |
|
0,98% |
| Belgia |
|
0,83% |
| Australia |
|
0,81% |
| Włochy |
|
0,68% |
| Kajmany |
|
0,66% |
| Inne |
|
8,02% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
63,04% |
| Euro |
|
27,39% |
| Frank szwajcarski |
|
4,49% |
| Funt brytyjski |
|
0,77% |
| Korona szwedzka |
|
0,15% |
| Dolar singapurski |
|
0,11% |
| Inne |
|
4,05% |
