Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class I Shares (Duration-Hedged) (Q-Dist)
LU0965504722
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class I Shares (Duration-Hedged) (Q-Dist)/ LU0965504722 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,6600USD |
-0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index(Total Return,Hedged,USD) |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 20. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Sophia Ferguson |
| Alap forgalma: |
2 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,21% |
| Készpénz |
|
3,23% |
| Egyéb |
|
0,56% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
53,53% |
| Franciaország |
|
7,00% |
| Egyesült Királyság |
|
6,82% |
| Hollandia |
|
5,59% |
| Írország |
|
3,31% |
| Készpénz |
|
3,23% |
| Spanyolország |
|
2,84% |
| Svájc |
|
2,48% |
| Kanada |
|
1,64% |
| Németország |
|
1,63% |
| Ausztrália |
|
1,38% |
| Japán |
|
1,12% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,05% |
| Belgium |
|
1,00% |
| Olaszország |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
6,68% |
Devizák
| US Dollár |
|
65,46% |
| Euro |
|
26,53% |
| Svájci Frank |
|
3,51% |
| Brit Font |
|
1,06% |
| Svéd Korona |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
3,26% |
