Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class P Shares
LU0381556363
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class P Shares/ LU0381556363 /
| NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,3500USD |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index(Total Return,Hedged,USD) |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 11. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Sophia Ferguson |
| Alap forgalma: |
2,21 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2008. 09. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
50 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,78% |
| Készpénz |
|
3,43% |
| Alapok |
|
0,63% |
| Részvények |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
0,77% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
55,01% |
| Egyesült Királyság |
|
6,30% |
| Hollandia |
|
5,50% |
| Franciaország |
|
5,50% |
| Készpénz |
|
3,43% |
| Spanyolország |
|
3,36% |
| Írország |
|
2,87% |
| Németország |
|
2,48% |
| Svájc |
|
1,84% |
| Kanada |
|
1,73% |
| Luxemburg |
|
0,98% |
| Belgium |
|
0,83% |
| Ausztrália |
|
0,81% |
| Olaszország |
|
0,68% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,66% |
| Egyéb |
|
8,02% |
Devizák
| US Dollár |
|
63,04% |
| Euro |
|
27,39% |
| Svájci Frank |
|
4,49% |
| Brit Font |
|
0,77% |
| Svéd Korona |
|
0,15% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
4,05% |
