Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class I Shares (Duration-Hedged) (Q-Dist)
LU0965504722
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class I Shares (Duration-Hedged) (Q-Dist)/ LU0965504722 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.6600USD |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index(Total Return,Hedged,USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
20.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Sophia Ferguson |
| Объем фонда: |
1.99 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
23.10.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.21% |
| Cash |
|
3.23% |
| Другие |
|
0.56% |
Страны
| United States of America |
|
53.53% |
| France |
|
7.00% |
| United Kingdom |
|
6.82% |
| Netherlands |
|
5.59% |
| Ireland |
|
3.31% |
| Cash |
|
3.23% |
| Spain |
|
2.84% |
| Switzerland |
|
2.48% |
| Canada |
|
1.64% |
| Germany |
|
1.63% |
| Australia |
|
1.38% |
| Japan |
|
1.12% |
| Cayman Islands |
|
1.05% |
| Belgium |
|
1.00% |
| Italy |
|
0.70% |
| Другие |
|
6.68% |
Валюта
| US Dollar |
|
65.46% |
| Euro |
|
26.53% |
| Swiss Franc |
|
3.51% |
| British Pound |
|
1.06% |
| Swedish Krona |
|
0.18% |
| Другие |
|
3.26% |
