Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class I Shares (Duration-Hedged) (Q-Dist)
LU0965504722
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class I Shares (Duration-Hedged) (Q-Dist)/ LU0965504722 /
NAV21.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,6600USD |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index(Total Return,Hedged,USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
20.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Sophia Ferguson |
Aktywa: |
1,99 mld
USD
|
Data startu: |
23.10.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,21% |
Gotówka |
|
3,23% |
Inne |
|
0,56% |
Kraje
USA |
|
53,53% |
Francja |
|
7,00% |
Wielka Brytania |
|
6,82% |
Holandia |
|
5,59% |
Irlandia |
|
3,31% |
Gotówka |
|
3,23% |
Hiszpania |
|
2,84% |
Szwajcaria |
|
2,48% |
Kanada |
|
1,64% |
Niemcy |
|
1,63% |
Australia |
|
1,38% |
Japonia |
|
1,12% |
Kajmany |
|
1,05% |
Belgia |
|
1,00% |
Włochy |
|
0,70% |
Inne |
|
6,68% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
65,46% |
Euro |
|
26,53% |
Frank szwajcarski |
|
3,51% |
Funt brytyjski |
|
1,06% |
Korona szwedzka |
|
0,18% |
Inne |
|
3,26% |