RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - Y Dis(M)AUD (hedged i)/  LU1823159071  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
224,2600AUD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -0,34 2,07 4,89 3,21 -2,07 -1,68 -0,51 5,54 4,04 -
2024 -0,53 0,87 3,96 -2,19 1,36 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,41% 6,36% 6,94% -% -%
Sharpe ráta 0,75 1,91 1,98 - -
Legjobb hónap +4,04% +5,54% +5,54% - -
Legrosszabb hónap -2,19% -2,19% -2,19% - -
Maximális veszteség -3,67% -3,67% -6,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Fr.M.Debt(HC)X USD Újrabefektetés 283,7900 +20,78% -6,07%
GS Fr.M.Debt(HC)P USD Újrabefektetés 355,0600 +21,11% -5,30%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 257,5500 - -12,47%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 29,5100 +19,57% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 198,1600 +21,08% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 278,2700 +18,50% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 160,1700 +18,53% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 234,9200 +5,44% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 410,2600 +23,93% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 165,5100 +20,74% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 224,2600 +17,54% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 236,8701 +6,18% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 155,0900 +8,04% -
GS Fr.M.Debt(HC)I USD Újrabefektetés 7 992,5400 +21,86% -3,53%
GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H Újrabefektetés 5 927,5098 +19,63% -9,48%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 3 523,2500 +19,66% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 283,9400 +18,87% -11,17%

Teljesítmény

YTD  
+3,42%
6 Hónap  
+7,60%
1 Év  
+17,54%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,92%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 02. 1,90 AUD
2024. 04. 03. 1,90 AUD
2024. 03. 04. 1,90 AUD
2024. 02. 02. 1,90 AUD
2024. 01. 03. 1,90 AUD
2023. 12. 04. 1,90 AUD
2023. 11. 02. 1,90 AUD
2023. 10. 03. 1,90 AUD
2023. 09. 04. 1,90 AUD
2023. 08. 02. 1,90 AUD
2023. 07. 04. 1,90 AUD
2023. 06. 02. 1,90 AUD
2023. 05. 02. 1,90 AUD
2023. 04. 04. 1,90 AUD