Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)/ LU1061675168 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 279.0100EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -0.27 | 2.09 | 4.91 | 3.32 | -2.06 | -1.67 | -0.38 | 5.62 | 4.15 | - |
| 2024 | -0.43 | 0.90 | 4.04 | -2.10 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.42% | 6.48% | 6.95% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.03 | 2.69 | 2.29 | - | - |
| Лучший месяц | +4.15% | +5.62% | +5.62% | - | - |
| Худший месяц | -2.10% | -2.10% | -2.10% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.63% | -3.63% | -6.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Fr.M.Debt(HC)X USD | reinvestment | 284.4800 | +21.90% | -5.81% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)P USD | reinvestment | 355.9200 | +22.22% | -5.03% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 258.2000 | - | -12.22% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 29.5900 | +20.73% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 198.6400 | +22.19% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 279.0100 | +19.61% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 160.5900 | +19.64% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 235.5400 | +6.43% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,415.7600 | +25.07% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 165.9100 | +21.85% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 224.8400 | +18.64% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,241.7700 | +7.15% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 155.4800 | +9.04% | - | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I USD | reinvestment | 8,011.7002 | +22.98% | -3.25% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H | reinvestment | 5,943.0200 | +20.75% | -9.21% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 3,532.2800 | +20.77% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 284.6900 | +19.98% | -10.90% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.01% | ||
| 1 год | +19.61% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.32% | ||
| Год | |||
