GS Fr.M.Debt(HC)I USD/ LU0990547431 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.+12,2998 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 8 004,8398USD | +0,15% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: | J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Leo Hu |
| Alap forgalma: | 394,8 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2013. 12. 10. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,72% |
| Minimum befektetés: | 250 000,00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: | Hollandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
| Kötvények | 97,29% | |
| Készpénz | 2,71% |
Országok
| Nigéria | 11,12% | |
| Costa Rica | 7,85% | |
| Angola | 7,80% | |
| Ghána | 5,78% | |
| Srí Lanka | 5,65% | |
| Pakisztán | 5,62% | |
| Guatemala | 4,99% | |
| Kenya | 4,85% | |
| Paraguay | 4,78% | |
| Jordánia | 4,50% | |
| Elefántcsontpart | 3,89% | |
| El Salvador | 3,87% | |
| Jamaica | 3,45% | |
| Készpénz | 2,71% | |
| Üzbegisztán | 2,70% | |
| Egyéb | 20,44% |
Devizák
| Euro | 98,83% | |
| Egyéb | 1,17% |
