Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)
LU2007298461
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение-7.1599 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 3,522.2200EUR |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
14.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Leo Hu |
| Объем фонда: |
387.02 млн
USD
|
| Дата запуска: |
10.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.72% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.63% |
| Cash |
|
2.11% |
| Другие |
|
0.26% |
Страны
| Nigeria |
|
10.61% |
| Costa Rica |
|
8.04% |
| Angola |
|
7.59% |
| Ghana |
|
6.27% |
| Sri Lanka |
|
5.75% |
| Pakistan |
|
5.53% |
| Kenya |
|
5.13% |
| Paraguay |
|
5.06% |
| Guatemala |
|
5.04% |
| Jordan |
|
4.43% |
| Cote d'Ivoire |
|
4.08% |
| El Salvador |
|
3.70% |
| Jamaica |
|
3.36% |
| Uzbekistan |
|
2.61% |
| Azerbaijan |
|
2.38% |
| Другие |
|
20.42% |
