Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)
LU2007298461
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
| NAV20.06.2024 |
Zm.-7,1599 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 3 522,2200EUR |
-0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
14.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Leo Hu |
| Aktywa: |
387,02 mln
USD
|
| Data startu: |
10.07.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,72% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,63% |
| Gotówka |
|
2,11% |
| Inne |
|
0,26% |
Kraje
| Nigeria |
|
10,61% |
| Kostaryka |
|
8,04% |
| Angolia |
|
7,59% |
| Ghana |
|
6,27% |
| Sri Lanka |
|
5,75% |
| Pakistan |
|
5,53% |
| Kenia |
|
5,13% |
| Paragwaj |
|
5,06% |
| Gwatemala |
|
5,04% |
| Jordan |
|
4,43% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
4,08% |
| Salwador |
|
3,70% |
| Jamajka |
|
3,36% |
| Uzbekistan |
|
2,61% |
| Azerbejdżan |
|
2,38% |
| Inne |
|
20,42% |
