Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)
LU2007298461
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
| NAV2024. 09. 23. |
Vált.-11,4800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 3 646,4199EUR |
-0,31% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 14. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Leo Hu |
| Alap forgalma: |
400,26 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 07. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,72% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,18% |
| Készpénz |
|
1,12% |
| Alapok |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
0,02% |
Országok
| Nigéria |
|
10,55% |
| Costa Rica |
|
8,37% |
| Angola |
|
7,38% |
| Guatemala |
|
7,06% |
| Ghána |
|
6,27% |
| Paraguay |
|
5,94% |
| Pakisztán |
|
5,43% |
| Srí Lanka |
|
5,10% |
| Kenya |
|
4,87% |
| Elefántcsontpart |
|
4,71% |
| Jordánia |
|
4,28% |
| El Salvador |
|
3,96% |
| Jamaica |
|
3,36% |
| Üzbegisztán |
|
3,21% |
| Azerbajdzsán |
|
2,58% |
| Egyéb |
|
16,93% |
