Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+10.7000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 3,562.7900EUR | +0.30% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -0.19 | 2.16 | 5.01 | 3.40 | -1.98 | -1.59 | -0.29 | 5.72 | 4.22 | - |
| 2024 | -0.36 | 0.98 | 4.15 | -2.03 | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.52% | 6.47% | 6.89% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.76 | 3.78 | 2.77 | - | - |
| Лучший месяц | +4.22% | +5.72% | +5.72% | - | - |
| Худший месяц | -2.03% | -2.03% | -2.03% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.60% | -3.60% | -6.57% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Fr.M.Debt(HC)X USD | reinvestment | 286.9000 | +24.05% | -4.32% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)P USD | reinvestment | 358.9200 | +24.39% | -3.53% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 260.4900 | - | -10.83% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 29.8500 | +22.84% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 200.3100 | +24.35% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 281.5100 | +21.71% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 162.0200 | +21.73% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 237.6100 | +8.31% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,434.5000 | +27.39% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 167.3200 | +24.01% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 226.8900 | +20.71% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,259.8701 | +9.14% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 156.8600 | +10.97% | - | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I USD | reinvestment | 8,077.5000 | +25.16% | -1.72% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H | reinvestment | 5,994.3501 | +22.87% | -7.75% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 3,562.7900 | +22.89% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 287.2000 | +22.07% | -9.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.14% | ||
| 1 год | +22.89% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.78% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 14.12.2023 | 316.67 EUR |
