NAV2024. 05. 31. Vált.+8,9404 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5 936,4502EUR +0,15% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -4,00 2,20 -3,50 -0,79 0,24 -
2019 5,43 1,88 0,58 -0,20 -1,83 4,71 1,67 -1,44 0,52 0,76 -1,17 3,05 +14,55%
2020 1,04 -1,27 -24,14 1,78 9,49 7,91 3,40 3,50 -4,80 -1,40 7,32 2,97 +1,03%
2021 0,91 -0,86 -1,68 3,75 1,02 -0,69 -0,49 1,65 -2,78 -0,43 -5,26 1,62 -3,48%
2022 -2,33 -6,80 -0,57 -6,03 -2,45 -9,63 0,13 1,66 -8,53 -0,10 11,68 0,55 -21,69%
2023 4,30 -1,47 -1,74 -0,19 2,17 5,00 3,40 -1,98 -1,59 -0,29 5,72 4,21 +18,47%
2024 -0,35 0,98 4,12 -2,03 1,66 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,36% 6,32% 6,92% 9,24% 10,41%
Sharpe ráta 1,13 2,30 2,35 -0,76 -0,32
Legjobb hónap +4,21% +5,72% +5,72% +11,68% +11,68%
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -2,03% -9,63% -24,14%
Maximális veszteség -3,61% -3,61% -6,57% -37,57% -37,57%
Túlteljesítés -2,86% - -2,45% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Fr.M.Debt(HC)X USD Újrabefektetés 284,2200 +21,24% -5,93%
GS Fr.M.Debt(HC)P USD Újrabefektetés 355,6000 +21,56% -5,16%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 257,9400 - -12,34%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 29,5600 +20,07% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 198,4600 +21,53% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 278,6900 +18,94% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 160,4000 +18,96% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 235,2700 +5,82% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 413,9299 +24,39% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 165,7600 +21,20% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 224,5800 +17,95% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 240,4099 +6,57% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 155,3200 +8,45% -
GS Fr.M.Debt(HC)I USD Újrabefektetés 8 004,8398 +22,32% -3,38%
GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H Újrabefektetés 5 936,4502 +20,07% -9,35%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 3 528,4900 +20,11% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 284,3600 +19,30% -11,04%

Teljesítmény

YTD  
+4,36%
6 Hónap  
+8,75%
1 Év  
+20,07%
3 Év
  -9,35%
5 Év  
+2,19%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,72%
Év
2023  
+18,47%
2022
  -21,69%
2021
  -3,48%
2020  
+1,03%
2019  
+14,55%