GS Eur.H.Y.Bd.Pf.P H/ LU1075437167 /
| NAV12.06.2024 | Zm.+0,1800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 109,8800USD | +0,16% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: | ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
| Last Distribution: | 31.05.2024 |
| Bank depozytariusz: | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 99,13 mln EUR |
| Data startu: | 17.06.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,70% |
| Minimalna inwestycja: | 50 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Adres: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: | Holandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Aktywa
| Obligacje | 97,18% | |
| Gotówka | 2,02% | |
| Fundusze inwestycyjne | 0,77% | |
| Inne | 0,03% |
Kraje
| Wielka Brytania | 15,60% | |
| Francja | 14,86% | |
| Holandia | 12,29% | |
| Niemcy | 9,68% | |
| Luxemburg | 8,53% | |
| Włochy | 8,38% | |
| USA | 8,09% | |
| Hiszpania | 6,10% | |
| Grecja | 2,77% | |
| Szwecja | 2,41% | |
| Gotówka | 2,02% | |
| Irlandia | 1,77% | |
| Austria | 1,68% | |
| Jersey | 0,92% | |
| Portugalia | 0,89% | |
| Inne | 4,01% |
