GS Eur.H.Y.Bd.Pf.P H/ LU1075437167 /
| NAV2024. 06. 12. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 109,8800USD | +0,16% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Vállalati kötvények |
| Benchmark: | ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index |
| Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 05. 31. |
| Letétkezelő bank: | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 99,17 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2014. 06. 17. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,70% |
| Minimum befektetés: | 50 000,00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: | Hollandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
| Kötvények | 97,18% | |
| Készpénz | 2,02% | |
| Alapok | 0,77% | |
| Egyéb | 0,03% |
Országok
| Egyesült Királyság | 15,60% | |
| Franciaország | 14,86% | |
| Hollandia | 12,29% | |
| Németország | 9,68% | |
| Luxemburg | 8,53% | |
| Olaszország | 8,38% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 8,09% | |
| Spanyolország | 6,10% | |
| Görögország | 2,77% | |
| Svédország | 2,41% | |
| Készpénz | 2,02% | |
| Írország | 1,77% | |
| Ausztria | 1,68% | |
| Jersey | 0,92% | |
| Portugália | 0,89% | |
| Egyéb | 4,01% |
