RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS E.M.Debt Pf.Base USD/  LU0630479292  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8700USD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 0,43 0,43 0,11 0,96 0,11 1,26 0,21 -0,21 0,51 -
2018 2,06 -0,64 -0,53 -0,32 -2,70 -2,77 3,99 -4,39 3,21 -1,89 -1,47 -0,62 -6,23%
2019 4,16 2,12 -0,58 0,69 -1,84 2,58 1,48 -4,50 1,18 0,35 -0,70 3,31 +8,24%
2020 -0,84 -3,25 -19,15 2,15 7,83 3,07 3,12 2,23 -2,31 1,32 4,55 2,58 -1,46%
2021 -0,13 0,25 -0,50 1,52 0,62 -0,25 -1,36 1,13 -0,12 -0,25 -3,37 2,09 -0,48%
2022 -1,05 -3,44 0,00 -2,19 -0,56 -6,06 0,60 2,09 -3,80 2,12 6,09 0,71 -5,88%
2023 1,16 0,00 -2,15 -0,15 1,03 3,78 3,50 0,27 0,40 2,15 1,05 1,83 +13,50%
2024 -0,27 2,42 1,84 1,55 -0,13 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,63% 4,63% 5,89% 8,04% 9,14%
Sharpe ráta 2,80 2,86 2,95 -0,04 -0,16
Legjobb hónap +2,42% +2,42% +3,78% +6,09% +7,83%
Legrosszabb hónap -0,27% -0,27% -0,27% -6,06% -19,15%
Maximális veszteség -1,14% -1,34% -2,16% -18,96% -26,51%
Túlteljesítés +6,84% - +8,76% +0,34% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS E.M.Debt Pf. IO Újrabefektetés 11,3900 +14,13% +3,92%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 13,6000 +12,52% -8,51%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,9100 +12,03% -10,32%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,4700 +10,60% -13,79%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 2,4700 +12,58% -8,40%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 23,3000 +13,38% -6,43%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,0600 +12,54% -8,49%
GS E.M.Debt Pf.IS EUR H Osztalékfizetés 6,1700 +10,94% -12,90%
GS E.M.Debt Pf.I EUR H Osztalékfizetés 6,7100 +19,78% +6,55%
GS E.M.Debt Pf.I CHF H Újrabefektetés 9,6500 +8,06% -16,52%
GS E.M.Debt Pf.I USD Osztalékfizetés 8,6600 +21,69% +12,62%
GS E.M.Debt Pf. IO Osztalékfizetés 7,8800 +13,44% -6,43%
GS E.M.Debt Pf. IO Osztalékfizetés 9,5400 +13,34% -6,45%
GS E.M.Debt Pf. IO H Újrabefektetés 20,4900 +12,83% -8,32%
GS E.M.Debt Pf. I H Újrabefektetés 10,9100 +19,76% +6,54%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,9700 +12,96% -7,60%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,2600 +10,90% -12,88%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,6800 +8,50% -15,65%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,9000 +7,82% -16,63%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,0600 +11,41% -11,83%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 919,7200 +6,99% -15,92%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 1 690,0400 +30,27% +32,95%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,4700 +12,32% -9,29%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,2700 +12,12% -9,44%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 861,3400 +6,20% -17,81%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,0300 +10,93% -12,92%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,9900 +12,42% -9,57%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,4300 +12,88% -7,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 18,1400 +10,48% -13,82%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,5100 +19,03% +4,64%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,2300 +11,83% -10,08%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,2100 +12,52% -8,72%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,5900 +11,90% -10,47%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,7300 +20,97% +10,64%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,0700 +14,60% +2,66%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,3700 +10,44% -14,01%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,5200 +12,39% -8,75%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,9100 +10,43% -13,90%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,0900 +9,37% -16,49%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,8000 +18,42% +3,15%
GS E.M.Debt Pf.A USD Osztalékfizetés 8,1200 +11,50% -10,75%
GS E.M.Debt Pf.Base USD Osztalékfizetés 7,8700 +20,97% +10,76%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H Osztalékfizetés 6,8500 +9,50% -16,50%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H Osztalékfizetés 6,4800 +18,23% +3,00%
GS E.M.Debt Pf.OC SGD H Osztalékfizetés 7,8500 +10,06% -12,23%
GS E.M.Debt Pf.OC CHF H Újrabefektetés 9,2400 +7,44% -17,87%
GS E.M.Debt Pf.R CHF H Újrabefektetés 9,7200 +8,00% -16,64%
GS E.M.Debt Pf.R SGD H Osztalékfizetés 7,5500 +10,65% -10,83%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,9700 +12,66% -8,08%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,7700 +12,82% -8,00%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,2700 +10,84% -13,37%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,9300 +10,79% -13,30%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,6100 +8,17% -16,08%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,6500 +12,28% -9,85%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,0300 +12,78% -5,65%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,3600 +10,18% -12,14%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,6900 +11,86% -10,04%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,0900 +9,96% -15,25%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 69,4300 +10,97% -11,74%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,9700 +11,65% -10,66%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,7400 +12,05% -9,91%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 12,8700 +11,58% -10,75%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 25,7500 +13,49% -0,43%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 10,8600 +11,89% -10,04%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,3300 +9,92% -15,31%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 21,8900 +11,91% -10,07%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 14,8600 +9,91% -15,28%

Teljesítmény

YTD  
+5,50%
6 Hónap  
+8,13%
1 Év  
+20,97%
3 Év  
+10,76%
5 Év  
+12,46%
Kezdettől  
+16,75%
Év
2023  
+13,50%
2022
  -5,88%
2021
  -0,48%
2020
  -1,46%
2019  
+8,24%
2018
  -6,23%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 0,36 USD
2022. 12. 12. 0,30 USD
2021. 12. 13. 0,26 USD
2020. 12. 14. 0,31 USD
2019. 12. 09. 0,45 USD
2018. 12. 10. 0,48 USD
2017. 12. 11. 0,44 USD