RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IO Shares/  LU0302291264  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,3300USD +0,57% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - 1,09 6,77 3,91 -
2021 -1,46 -2,95 -3,65 2,69 2,00 -0,75 -0,15 -0,91 -1,54 -0,62 -2,04 1,67 -7,66%
2022 0,00 -1,83 -5,75 -4,49 1,88 -4,06 0,77 0,38 -5,51 0,60 6,80 0,79 -10,59%
2023 4,53 -3,95 3,73 0,76 -1,31 4,56 2,91 -2,65 -3,45 0,19 5,82 2,92 +14,26%
2024 -1,47 -0,93 -0,38 -1,89 2,90 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,74% 7,30% 8,21% 8,76% -%
Sharpe ráta -1,29 0,17 0,30 -0,56 -
Legjobb hónap +2,92% +5,82% +5,82% +6,80% -
Legrosszabb hónap -1,89% -1,89% -3,45% -5,75% -
Maximális veszteség -5,00% -5,52% -8,80% -23,81% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,0400 +4,97% -6,88%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,4800 +5,58% -5,17%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,2200 +5,54% -5,19%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 1,0900 +5,57% -5,42%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,8500 +5,73% +6,05%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 14,0700 +6,35% -3,17%
GS E.M.Debt Local Pf. IO Inc Osztalékfizetés 7,7900 +6,35% -3,18%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,0200 +4,43% +5,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,9300 +4,99% -6,88%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,3300 +6,30% -3,17%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 1,5800 +5,60% -4,04%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,6200 +5,75% +5,94%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 1 698,9700 +21,26% +37,83%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,4000 +3,48% -
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 4,8800 +4,49% -7,99%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,7400 +4,68% -7,81%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,7000 +4,44% +2,25%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,2700 +4,38% +2,18%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,2800 +4,26% -8,62%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,1800 +3,49% +2,72%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 4,6900 +5,63% -5,28%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,9900 +4,37% +5,67%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,2500 +5,78% +5,89%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,5400 +5,43% -5,43%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,6200 +5,87% +6,11%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 4,7300 +4,66% -7,86%
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR Osztalékfizetés 6,3000 +4,55% +2,29%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,0200 +4,25% -8,53%

Teljesítmény

YTD
  -1,84%
6 Hónap  
+2,47%
1 Év  
+6,30%
3 Év
  -3,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,95%
Év
2023  
+14,26%
2022
  -10,59%
2021
  -7,66%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 0,36 USD
2022. 12. 12. 0,30 USD
2021. 12. 13. 0,32 USD
2020. 12. 14. 0,34 USD