GS E.M.Debt Blend Pf.I USD
LU0910637783
GS E.M.Debt Blend Pf.I USD/ LU0910637783 /
NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,4400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,9000USD |
+0,38% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% JPM GBI EM GL Div(EUR), 25% EMBGL Div(EUR Hdg), 25% CEMBI Brd Div(EUR |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Angus Bell |
Alap forgalma: |
36,69 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 05. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,12% |
Készpénz |
|
7,88% |
Országok
Ázsia (Összes) |
|
17,75% |
Közép-Európa |
|
17,05% |
Készpénz |
|
7,88% |
Supernational |
|
4,19% |
Észak-Amerika |
|
0,70% |
Egyéb |
|
52,43% |