RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class IO Shares/  LU0989166284  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,3500USD +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - 0,46 3,53 1,77 -
2021 -0,05 -0,29 -1,08 0,60 0,83 1,03 0,17 0,90 -0,54 -0,62 -0,69 0,39 +0,63%
2022 -1,86 -5,12 -2,52 -2,19 -0,79 -3,62 0,85 1,90 -4,42 -2,18 6,22 1,60 -11,97%
2023 3,27 -2,16 0,45 1,01 -0,54 1,33 1,31 -0,60 -0,51 -0,94 3,71 3,31 +9,86%
2024 0,61 0,46 1,29 -0,88 1,35 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,06% 2,38% 2,99% 4,61% -%
Sharpe ráta 1,97 5,23 2,22 -0,79 -
Legjobb hónap +3,31% +3,71% +3,71% +6,22% -
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -0,94% -5,12% -
Maximális veszteség -1,09% -1,09% -2,73% -20,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 99,8400 +9,67% -1,59%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 175,9000 +9,67% -1,59%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,3300 +7,78% -6,78%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 148,5100 +7,77% -6,77%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 142,0300 +9,30% -2,61%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,1000 +9,36% -2,57%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I GBP H Osztalékfizetés 88,3000 +9,27% -3,04%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 94,3500 +10,45% +0,56%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,9200 +9,68% -1,58%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,4100 +5,42% -9,91%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 129,9500 +9,29% -3,05%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 145,1300 +10,42% +0,48%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 20 207,5195 +25,93% +43,03%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 105,8300 +8,04% -6,08%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 99,5800 +9,01% -3,39%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 99,4500 +8,73% -4,11%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 137,2400 +7,12% -8,47%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,1600 +7,11% -8,46%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 128,5800 +6,57% -9,87%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,5400 +9,60% -1,79%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,0700 +9,23% -3,08%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,0400 +6,57% -9,84%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 148,1500 +9,60% -1,79%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H Osztalékfizetés 92,5100 +8,63% -4,80%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 76,2800 +7,10% -8,52%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,1000 +5,32% -10,11%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 89,0200 +4,75% -11,56%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 88,2200 +9,00% -3,39%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,4000 +7,23% -5,46%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,8800 +9,00% -3,40%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,3500 +7,24% -5,46%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 77,4300 +7,58% -6,06%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 75,8200 +8,61% -4,82%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 79,6100 +9,00% -3,39%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,2000 +7,58% -6,07%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,8100 +8,53% -2,93%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 162,5700 +9,01% -3,39%

Teljesítmény

YTD  
+2,85%
6 Hónap  
+7,77%
1 Év  
+10,45%
3 Év  
+0,56%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,27%
Év
2023  
+9,86%
2022
  -11,97%
2021  
+0,63%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 5,49 USD
2022. 12. 12. 4,97 USD
2021. 12. 13. 5,19 USD
2020. 12. 14. 5,24 USD