RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class I Shares (EUR-Hedged)/  LU0622306149  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,6600EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,46 1,97 -1,29 -4,13 5,07 -0,79 0,80 -
2012 2,69 2,94 0,63 0,77 -1,51 1,68 2,82 1,61 1,88 1,51 1,33 0,49 +18,09%
2013 0,85 0,41 -0,57 0,74 -1,10 -4,48 1,30 -1,65 1,53 2,66 -0,86 0,82 -0,54%
2014 -0,57 1,70 1,10 0,69 1,81 0,52 0,86 0,48 -1,06 0,28 -0,20 -1,14 +4,50%
2015 -0,02 1,32 0,49 1,93 0,43 -0,46 -0,62 -1,74 -1,05 1,94 -0,08 -1,34 +0,72%
2016 -0,63 1,01 3,17 1,98 0,24 1,59 1,59 1,37 0,26 0,15 -2,36 0,49 +9,09%
2017 1,34 1,37 0,13 1,07 0,51 0,01 0,76 0,56 0,38 0,41 -0,56 0,48 +6,63%
2018 -0,02 -1,47 -0,58 -0,43 -1,24 -1,06 1,66 -1,54 0,99 -1,14 -0,85 0,55 -5,07%
2019 2,58 0,78 0,99 0,62 0,40 2,11 0,51 -0,28 0,73 0,53 0,18 0,80 +10,39%
2020 1,72 -0,13 -14,51 4,65 4,77 3,09 1,94 1,34 -0,69 0,33 3,43 1,59 +6,17%
2021 -0,17 -0,40 -1,26 0,50 0,70 0,93 0,04 1,02 -0,90 -0,74 -0,78 0,18 -0,93%
2022 -1,98 -5,25 -2,68 -2,35 -1,02 -3,79 0,50 1,60 -4,72 -2,46 5,79 1,21 -14,58%
2023 2,96 -2,42 0,19 0,79 -0,77 1,05 1,10 -0,83 -0,69 -1,11 3,49 3,09 +6,85%
2024 0,45 0,27 1,09 -1,07 1,06 0,59 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,01% 2,30% 2,92% 4,56% 5,70%
Sharpe ráta 0,97 2,57 1,55 -1,38 -0,57
Legjobb hónap +3,09% +3,09% +3,49% +5,79% +5,79%
Legrosszabb hónap -1,07% -1,07% -1,11% -5,25% -14,51%
Maximális veszteség -1,24% -1,24% -3,23% -22,71% -22,71%
Túlteljesítés +2,15% - +2,32% +0,25% +3,34%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 100,3200 +10,13% -2,28%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 176,7400 +10,13% -2,28%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,6600 +8,27% -7,47%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 149,1000 +8,26% -7,47%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 142,6800 +9,76% -3,29%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,5100 +9,82% -3,24%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I GBP H Osztalékfizetés 88,7000 +9,75% -3,73%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 94,8400 +10,91% -0,14%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,9300 +10,14% -2,27%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,6200 +5,85% -10,71%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 130,5500 +9,78% -3,74%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 145,8800 +10,88% -0,23%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 20 400,9395 +23,72% +42,60%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 106,2600 +8,54% -6,78%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 100,0200 +9,47% -4,07%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 99,8800 +9,19% -4,78%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 137,7300 +7,60% -9,15%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,4600 +7,60% -9,14%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 129,0100 +7,06% -10,53%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,9700 +10,07% -2,47%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,4600 +9,74% -3,76%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,3000 +7,07% -10,51%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 148,8600 +10,07% -2,47%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H Osztalékfizetés 92,9000 +9,12% -5,47%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 76,2100 +7,60% -9,19%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,3200 +5,77% -10,90%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 89,2000 +5,19% -12,34%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 88,2400 +9,47% -4,07%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,3400 +7,69% -6,23%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,8700 +9,46% -4,07%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,2500 +7,69% -6,23%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 77,3700 +8,11% -6,76%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 75,8000 +9,10% -5,48%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 79,5400 +9,47% -4,06%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,0800 +8,11% -6,77%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,7900 +9,01% -3,43%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 163,2900 +9,47% -4,07%

Teljesítmény

YTD  
+2,40%
6 Hónap  
+4,70%
1 Év  
+8,27%
3 Év
  -7,47%
5 Év  
+2,56%
10 Év  
+19,79%
Kezdettől  
+49,18%
Év
2023  
+6,85%
2022
  -14,58%
2021
  -0,93%
2020  
+6,17%
2019  
+10,39%
2018
  -5,07%
2017  
+6,63%
2016  
+9,09%
2015  
+0,72%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 4,35 EUR
2022. 12. 12. 3,95 EUR
2021. 12. 13. 4,35 EUR
2020. 12. 14. 3,96 EUR
2019. 12. 09. 5,22 EUR
2018. 12. 10. 5,47 EUR
2017. 12. 11. 4,93 EUR
2016. 12. 12. 5,80 EUR
2015. 12. 07. 4,77 EUR
2014. 12. 08. 4,89 EUR
2013. 12. 09. 4,03 EUR
2012. 12. 10. 4,60 EUR
2011. 12. 12. 2,59 EUR