RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class A Shares/  LU0622305687  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,1100USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,61 1,80 -1,46 -4,31 5,00 -0,90 0,78 -
2012 2,65 2,91 0,54 0,72 -1,55 1,61 2,77 1,60 1,89 1,48 1,28 0,46 +17,56%
2013 0,85 0,38 -0,61 0,68 -1,16 -4,56 1,26 -1,71 1,48 2,59 -0,93 0,75 -1,17%
2014 -0,65 1,65 1,02 0,62 1,72 0,45 0,79 0,41 -1,10 0,20 -0,25 -1,20 +3,67%
2015 -0,06 1,27 0,43 1,91 0,38 -0,49 -0,64 -1,81 -1,07 1,88 -0,16 -1,28 +0,31%
2016 -0,65 1,01 3,21 2,01 0,23 1,62 1,61 1,40 0,31 0,21 -2,32 0,59 +9,50%
2017 1,43 1,41 0,21 1,15 0,55 0,13 0,83 0,66 0,46 0,51 -0,46 0,60 +7,71%
2018 0,05 -1,37 -0,40 -0,30 -1,08 -0,90 1,82 -1,36 1,12 -0,96 -0,66 0,78 -3,25%
2019 2,77 0,99 1,14 0,81 0,60 2,29 0,69 -0,08 0,87 0,72 0,28 0,98 +12,71%
2020 1,85 -0,02 -14,08 4,70 4,77 3,10 1,97 1,33 -0,69 0,32 3,40 1,63 +7,04%
2021 -0,18 -0,41 -1,21 0,47 0,69 0,90 0,03 1,01 -0,90 -0,76 -0,81 0,25 -0,94%
2022 -1,99 -5,23 -2,65 -2,32 -0,92 -3,74 0,67 1,77 -4,55 -2,33 6,09 1,45 -13,39%
2023 3,14 -2,29 0,32 0,88 -0,68 1,20 1,17 -0,74 -0,64 -1,06 3,57 3,20 +8,16%
2024 0,48 0,34 1,15 -1,02 1,12 0,83 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,06% 2,01% 2,97% 4,57% 5,72%
Sharpe ráta 1,33 1,79 1,59 -1,18 -0,42
Legjobb hónap +3,20% +3,20% +3,57% +6,09% +6,09%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,06% -5,23% -14,08%
Maximális veszteség -1,20% -1,20% -3,06% -21,99% -21,99%
Túlteljesítés -2,63% - -4,26% +4,16% -2,14%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 100,5800 +9,32% -2,50%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 177,2000 +9,33% -2,51%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,8300 +7,53% -7,72%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 149,4200 +7,54% -7,71%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 143,0300 +8,95% -3,51%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,7400 +9,01% -3,47%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I GBP H Osztalékfizetés 88,9300 +9,03% -3,97%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 95,1000 +10,09% -0,39%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 85,1500 +9,32% -2,50%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,7600 +5,13% -11,00%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 130,8800 +9,04% -3,98%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 146,2900 +10,06% -0,46%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 20 670,6797 +22,64% +42,16%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 106,5000 +7,80% -7,02%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 100,2600 +8,66% -4,29%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 100,1100 +8,40% -5,00%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 137,9900 +6,87% -9,40%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,6200 +6,87% -9,38%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 129,2300 +6,34% -10,78%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 91,2000 +9,26% -2,71%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,6700 +8,99% -4,00%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,4300 +6,34% -10,76%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 149,2400 +9,26% -2,70%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H Osztalékfizetés 93,1200 +8,40% -5,71%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 76,3600 +6,88% -9,42%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,4500 +5,05% -11,19%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 89,3200 +4,49% -12,62%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 88,4500 +8,66% -4,29%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,4900 +6,89% -6,51%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 82,0600 +8,66% -4,30%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,4000 +6,90% -6,50%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 77,5300 +7,39% -7,05%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 75,9800 +8,39% -5,72%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 79,7200 +8,65% -4,30%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,2500 +7,39% -7,05%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,9700 +8,41% -3,75%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 163,6700 +8,66% -4,30%

Teljesítmény

YTD  
+2,92%
6 Hónap  
+3,58%
1 Év  
+8,40%
3 Év
  -5,00%
5 Év  
+6,78%
10 Év  
+29,56%
Kezdettől  
+58,50%
Év
2023  
+8,16%
2022
  -13,39%
2021
  -0,94%
2020  
+7,04%
2019  
+12,71%
2018
  -3,25%
2017  
+7,71%
2016  
+9,50%
2015  
+0,31%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 4,25 USD
2022. 12. 12. 3,62 USD
2021. 12. 13. 3,62 USD
2020. 12. 14. 3,75 USD
2019. 12. 09. 4,61 USD
2018. 12. 10. 4,56 USD
2017. 12. 11. 4,33 USD
2016. 12. 12. 4,63 USD
2015. 12. 07. 3,73 USD
2014. 12. 08. 3,53 USD
2013. 12. 09. 3,24 USD
2012. 12. 10. 3,76 USD
2011. 12. 12. 2,05 USD