GS China A-Share Eq.Pf.IG USD/ IE00B115SH35 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
65.2800USD | -0.05% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Goldman Sachs AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.27 | 4.38 | 10.09 | - |
2021 | 4.50 | -2.85 | -7.64 | 5.80 | 5.91 | 0.70 | -6.18 | -3.06 | 1.55 | 3.01 | -0.16 | 1.27 | +1.79% |
2022 | -8.71 | 1.31 | -10.48 | -9.93 | 1.80 | 11.33 | -8.07 | -4.21 | -9.71 | -9.97 | 13.82 | 4.32 | -28.17% |
2023 | 9.90 | -6.82 | -2.37 | -3.61 | -7.81 | 0.81 | 6.76 | -6.55 | -2.86 | -2.97 | 0.60 | -1.73 | -16.74% |
2024 | -9.60 | 9.55 | -0.41 | 4.23 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.78% | 16.24% | 16.48% | 19.93% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.57 | 0.10 | -0.71 | -0.89 | - |
Лучший месяц | +9.55% | +9.55% | +9.55% | +13.82% | - |
Худший месяц | -9.60% | -9.60% | -9.60% | -10.48% | - |
Максимальный убыток | -9.20% | -14.12% | -22.48% | -49.05% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
GS China A-Share Eq.Pf.P USD | reinvestment | 55.8600 | -9.07% | -38.53% | |
GS China A-Share Eq.Pf.I EUR | reinvestment | 25.1300 | -8.52% | -30.37% | |
GS China A-Share Eq.Pf.IC (S-A) | paying dividend | 6.7200 | -8.82% | -41.44% | |
GS China A-Share Eq.Pf.I USD | reinvestment | 21.0600 | -8.71% | -37.78% | |
GS China A-Share Eq.Pf.I GBP | reinvestment | 6.2200 | -9.59% | -30.50% | |
GS China A-Share Eq.Pf.IG USD | reinvestment | 65.2800 | -7.93% | -36.17% | |
GS China A-Share Eq.Pf.I.USD | paying dividend | 8.7200 | -8.62% | -37.70% | |
GS China A-Share Eq.Pf.IG.EUR | reinvestment | 77.1100 | -7.75% | -28.58% | |
GS China A-Share Eq.Pf.P. EUR | reinvestment | 65.9300 | -8.91% | -31.24% | |
GS China A-Share Eq.Pf.P. USD | paying dividend | 8.7500 | -9.04% | -38.55% | |
GS China A-Share Eq.Pf.R USD | paying dividend | 8.7900 | -8.73% | -37.85% | |
GS China A-Share Eq.Pf.B.USD | reinvestment | 9.6000 | -9.52% | -39.51% | |
GS China A-Share Eq.Pf.B.CNH | reinvestment | 66.2800 | -6.40% | -33.72% | |
GS China A-Share Eq.Pf.B.EUR | reinvestment | 6.6000 | -9.34% | -34.20% | |
GS China A-Share Eq.Pf.B.USD | paying dividend | 9.6000 | -9.60% | -39.51% | |
GS China A-Share Eq.Pf.E EUR | reinvestment | 9.3000 | -9.88% | -33.38% | |
GS China A-Share Eq.Pf.R.CNH | reinvestment | 68.0000 | -5.63% | -32.00% | |
GS China A-Share Eq.Pf.R USD | reinvestment | 8.8900 | -8.63% | -37.79% | |
GS China A-Share Eq.Pf.R. EUR | reinvestment | 6.7800 | -8.50% | -32.40% | |
GS China A-Share Eq.Pf.R. GBP | reinvestment | 6.2000 | -9.75% | -30.73% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.64% | ||
1 год | -7.93% | ||
3 года | -36.17% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -23.68% | ||
Год | |||
2023 | -16.74% | ||
2022 | -28.17% | ||
2021 | +1.79% |