Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Cap USD
LU1919841459
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Cap USD/ LU1919841459 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-3.3296 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 4,995.1802USD |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Инвестиционная цель
The aim of this sub-fund is to invest in a diversified portfolio of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, mainly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of Asian countries (including but not limited to Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, South Korea, Taiwan, The Philippines, India, Hong Kong and China).
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Asia Credit (JACI) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Joep Huntjens |
| Объем фонда: |
236.64 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.02.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.39% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Страны
| Cayman Islands |
|
9.51% |
| Korea, Republic Of |
|
8.95% |
| Australia |
|
8.75% |
| India |
|
7.80% |
| Singapore |
|
7.78% |
| Indonesia |
|
7.36% |
| Cash |
|
7.13% |
| Virgin Islands (British) |
|
6.77% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
5.24% |
| Thailand |
|
5.18% |
| United Kingdom |
|
4.55% |
| China |
|
4.21% |
| Japan |
|
3.67% |
| Netherlands |
|
2.95% |
| Mauritius |
|
2.11% |
| Другие |
|
8.04% |
Валюта
| US Dollar |
|
92.15% |
| Другие |
|
7.85% |
