NAV20.06.2024 Zm.-0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,6800USD -0,32% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) Goldman Sachs AM BV 

Strategia inwestycyjna

The Portfolio seeks to provide capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly hold shares or similar instruments relating to Asian companies (excluding Japan). Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from Asia, excluding Japan. The Portfolio may also invest in companies which are based anywhere in the world. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in bonds issued by corporate or government entities, convertibles (securities that can be converted into other types of securities), money market instruments and non-share related instruments. The Portfolio may invest in mainland China equity securities directly through the Stock Connect scheme or the Renminbi qualified foreign institutional investor program, or indirectly through access products. The Portfolio may use derivative instruments for efficient portfolio management purposes, to help manage risks and for investment purposes in order to seek to increase return. A derivative instrument is a contract between two or more parties whose value depends on the rise and fall of other underlying assets.
 

Cel inwestycyjny

The Portfolio seeks to provide capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly hold shares or similar instruments relating to Asian companies (excluding Japan). Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from Asia, excluding Japan. The Portfolio may also invest in companies which are based anywhere in the world.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Azja (bez Japonii)
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net TR) (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.12
Last Distribution: 11.12.2023
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 96,94 mln  USD
Data startu: 08.09.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,50%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 50 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Goldman Sachs AM BV
Adres: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.gsam.com
 

Aktywa

Akcje
 
99,42%
Gotówka
 
0,58%

Kraje

Chiny
 
38,31%
Indie
 
19,66%
Republika Korei
 
13,68%
Tajwan, Chiny
 
11,46%
Indonezja
 
3,81%
Hong Kong, Chiny
 
3,29%
Singapur
 
3,05%
Luxemburg
 
2,32%
Filipiny
 
2,15%
Niemcy
 
0,78%
Tajlandia
 
0,75%
Gotówka
 
0,58%
Inne
 
0,16%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
34,15%
Dobra konsumpcyjne
 
29,46%
Finanse
 
24,66%
Przemysł
 
5,26%
Opieka zdrowotna
 
3,17%
Towary
 
2,23%
Pieniądze
 
0,58%
Nieruchomości
 
0,32%
Inne
 
0,17%