ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

grundbesitz global RC/  DE0009807057  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.04.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
49.2000EUR -0.02% paying dividend Real Estate Worldwide DWS Grundbesitz ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - 0.46 0.10 0.36 0.29 0.66 -
2001 0.85 0.14 1.22 0.34 0.58 0.66 0.43 0.32 0.14 0.72 0.36 0.04 +5.96%
2002 0.38 0.02 0.47 0.26 0.16 0.20 0.08 0.84 0.75 0.14 0.60 0.20 +4.16%
2003 0.18 0.50 0.02 0.36 -0.22 0.20 0.27 0.24 0.39 0.00 0.08 0.51 +2.54%
2004 0.22 0.64 0.46 0.30 0.40 0.34 0.23 0.96 0.26 0.36 0.20 0.06 +4.51%
2005 0.08 0.36 0.36 0.44 0.38 0.39 0.09 0.43 0.28 0.20 0.32 0.57 +3.97%
2006 0.32 0.18 0.48 0.22 1.53 1.17 0.94 0.66 1.27 0.23 0.27 0.41 +7.94%
2007 0.14 0.81 0.29 0.27 0.27 1.65 0.23 0.21 0.31 0.60 0.35 0.17 +5.42%
2008 0.75 0.51 0.55 0.30 0.28 0.45 0.37 0.99 0.36 0.65 0.04 -0.38 +4.97%
2009 0.10 0.23 0.34 0.25 0.13 0.02 0.34 0.75 0.50 0.15 0.27 0.21 +3.33%
2010 -0.02 0.15 0.17 0.13 0.17 0.04 0.10 0.33 0.37 0.06 0.33 0.33 +2.17%
2011 -0.21 0.27 0.34 0.11 0.27 0.00 0.19 0.52 0.52 0.19 0.46 0.42 +3.12%
2012 0.17 0.11 0.17 0.13 0.32 0.04 -0.06 0.17 0.10 0.00 0.37 0.46 +2.00%
2013 -0.59 0.23 0.19 0.19 0.10 0.04 -0.25 0.02 0.21 0.12 0.33 0.29 +0.87%
2014 0.04 0.10 0.52 0.06 0.34 0.23 0.00 0.27 0.19 0.17 0.12 0.27 +2.33%
2015 0.15 0.23 0.42 -0.04 0.19 -0.13 0.29 -0.19 0.15 0.21 0.14 0.58 +2.01%
2016 0.15 -0.15 0.86 0.09 0.06 0.32 0.00 -0.06 0.08 0.04 0.25 0.25 +1.91%
2017 0.12 0.36 0.19 0.06 0.19 0.25 0.06 0.17 0.02 0.17 0.08 0.27 +1.96%
2018 0.16 0.35 0.29 0.04 0.23 0.29 0.06 0.14 0.35 0.17 0.08 0.31 +2.48%
2019 0.21 0.33 0.34 0.10 0.15 0.47 0.63 0.17 0.25 0.06 0.42 0.32 +3.51%
2020 0.19 0.17 -0.49 0.34 0.21 0.25 0.15 0.10 0.13 0.23 0.27 0.15 +1.71%
2021 0.02 0.13 0.25 0.15 0.13 0.23 0.45 0.02 0.15 0.25 0.23 0.13 +2.17%
2022 0.08 0.08 0.17 0.17 0.13 0.09 1.16 0.11 -0.11 0.27 0.10 -0.17 +2.09%
2023 0.15 0.04 0.00 -0.17 0.02 0.06 0.12 0.06 -0.06 -0.74 -0.37 -1.83 -2.71%
2024 -0.94 -0.04 -0.71 0.10 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.15% 3.22% 2.31% 1.50% 1.27%
Коэффициент Шарпа -4.09 -3.94 -3.54 -2.73 -2.41
Лучший месяц +0.10% +0.10% +0.12% +1.16% +1.16%
Худший месяц -1.83% -1.83% -1.83% -1.83% -1.83%
Максимальный убыток -1.72% -4.58% -4.67% -4.67% -4.67%
Outperformance +0.07% - +1.06% +7.31% +10.63%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
grundbesitz global IC paying dividend 49.7000 -3.84% +0.75%
grundbesitz global RC paying dividend 49.2000 -4.30% -0.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.58%
6 месяцев
  -4.48%
1 год
  -4.30%
3 года
  -0.63%
5 лет  
+4.13%
С самого начала  
+95.90%
Год
2023
  -2.71%
2022  
+2.09%
2021  
+2.17%
2020  
+1.71%
2019  
+3.51%
2018  
+2.48%
2017  
+1.96%
2016  
+1.91%
2015  
+2.01%
 

Дивиденды

19.07.2023 1.00 EUR
20.07.2022 1.15 EUR
14.07.2021 1.15 EUR
15.07.2020 1.15 EUR
17.07.2019 1.15 EUR
18.07.2018 1.08 EUR
02.01.2018 0.07 EUR
19.07.2017 1.15 EUR
19.07.2016 1.15 EUR
14.07.2015 1.15 EUR
16.07.2014 0.80 EUR
10.07.2013 0.70 EUR
12.07.2012 1.70 EUR
13.07.2011 1.10 EUR
14.07.2010 1.30 EUR
04.08.2009 1.80 EUR
04.07.2008 2.20 EUR
04.07.2007 2.20 EUR
05.07.2006 2.00 EUR
05.07.2005 2.00 EUR
05.07.2004 2.00 EUR
01.07.2003 1.90 EUR
01.07.2002 2.10 EUR
03.07.2001 1.00 EUR