NAV06/06/2024 Var.+4.8516 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
41,992.3398EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Groupama AM 
 

Investment goal

L"objectif de gestion du produit est, par le biais d"une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire, après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le produit est un FCP de droit français de type UCITS, classé monétaire standard. Le produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement SFDR. Le portefeuille du produit est composé principalement d'instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l'OCDE.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Money Market
Region: Worldwide
Settore: Money Market Securities
Benchmark: ESTER Capitalisé
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Bank.
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: -
Gestore del fondo: Eric LOICHOT
Volume del fondo: 6.64 bill.  EUR
Data di lancio: 11/06/1989
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.50%
Tassa amministrativa massima: 0.10%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Groupama AM
Indirizzo: 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris
Paese: France
Internet: www.groupama-am.com
 

Attività

Money Market
 
84.30%
Cash
 
15.70%

Paesi

France
 
39.70%
Cash
 
15.70%
United Kingdom
 
9.50%
Spain
 
6.40%
Italy
 
5.00%
Ireland
 
4.10%
Luxembourg
 
2.70%
Netherlands
 
2.60%
Belgium
 
2.00%
Germany
 
1.40%
Altri
 
10.90%