GROUPAMA ENTREPRISES IC EUR
FR0010213355
GROUPAMA ENTREPRISES IC EUR/ FR0010213355 /
NAV2024. 06. 17. |
Vált.+1,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
2 375,5801EUR |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Európa
|
Groupama AM ▶ |
Befektetési stratégia
The management objective of the Product is, by means of active management, to slightly outperform the money market interest rates, after deduction of management fees, over the recommended investment period. If money market interest rates are very low, the yield generated by the UCITS may be insufficient to cover the management fees, in which case the net asset value of the UCITS will see a structural decline. The product is a French UCITS fund, classified as short-term money market.
The product promotes environmental and/or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The product"s portfolio is mainly composed of bonds and money market instruments, from OECD member countries, assessed as high credit quality by the management company. The product"s sensitivity range is between 0 and 0.5. It may invest up to 10% of its net assets in units or shares of French or foreign UCIs. The use of derivatives and securities with embedded derivatives for hedging purposes is permitted for up to 100% of the net assets.
Befektetési cél
The management objective of the Product is, by means of active management, to slightly outperform the money market interest rates, after deduction of management fees, over the recommended investment period. If money market interest rates are very low, the yield generated by the UCITS may be insufficient to cover the management fees, in which case the net asset value of the UCITS will see a structural decline. The product is a French UCITS fund, classified as short-term money market.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank |
Származási hely: |
Franciaország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Eric LOICHOT |
Alap forgalma: |
6,78 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1998. 02. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,50% |
Max. Administration Fee: |
0,09% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Groupama AM |
Cím: |
25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.groupama-am.com
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
84,10% |
Készpénz |
|
15,90% |
Országok
Franciaország |
|
39,85% |
Készpénz |
|
15,88% |
Olaszország |
|
10,59% |
Egyesült Királyság |
|
8,19% |
Írország |
|
6,29% |
Spanyolország |
|
5,00% |
Hollandia |
|
4,70% |
Belgium |
|
2,70% |
Luxemburg |
|
2,30% |
Németország |
|
2,10% |
Egyéb |
|
2,40% |