GREIFF special situations Fund R
LU0228348941
GREIFF special situations Fund R/ LU0228348941 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
72.4300EUR |
0.00% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
HANSAINVEST (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
01.09.2023 |
Депозитарный банк: |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Dirk Sammüller |
Объем фонда: |
47.33 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.11.2005 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HANSAINVEST (LU) |
Адрес: |
17 Rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Germany |
|
77.83% |
Cash |
|
16.38% |
Norway |
|
0.78% |
France |
|
0.56% |
Austria |
|
0.52% |
Другие |
|
3.93% |
Валюта
Euro |
|
78.91% |
Norwegian Kroner |
|
0.78% |
Другие |
|
20.31% |