GREIFF special situations Fund R
LU0228348941
GREIFF special situations Fund R/ LU0228348941 /
NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
72,4300EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
HANSAINVEST (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 01. |
Letétkezelő bank: |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Dirk Sammüller |
Alap forgalma: |
47,32 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2005. 11. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
HANSAINVEST (LU) |
Cím: |
17 Rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hansainvest.com
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Németország |
|
77,83% |
Készpénz |
|
16,38% |
Norvégia |
|
0,78% |
Franciaország |
|
0,56% |
Ausztria |
|
0,52% |
Egyéb |
|
3,93% |
Devizák
Euro |
|
78,91% |
Norvég Korona |
|
0,78% |
Egyéb |
|
20,31% |