ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GQG Partners Global Equity Fund Class R EUR Accumulating/  IE00BH480X12  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.05.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.9200EUR +0.34% reinvestment Equity Worldwide Bridge Fund Mgmt. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -1.19 1.90 5.31 2.80 1.36 5.38 0.60 3.63 -2.69 7.29 -2.03 1.91 +26.53%
2022 0.55 -0.70 5.41 1.64 1.02 -6.52 5.81 -2.78 -6.25 8.03 -0.22 -5.51 -0.78%
2023 0.16 -0.94 -1.67 2.10 4.67 2.42 2.66 1.58 -0.85 -1.43 4.28 3.27 +17.19%
2024 7.20 10.30 2.85 -3.38 2.63 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.44% 15.79% 14.59% 14.36% -%
Коэффициент Шарпа 3.42 3.21 2.27 0.97 -
Лучший месяц +10.30% +10.30% +10.30% +10.30% -
Худший месяц -3.38% -3.38% -3.38% -6.52% -
Максимальный убыток -6.91% -6.91% -6.91% -15.60% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GQG Partners Global Equity Fund ... reinvestment 18.9300 +34.35% +62.21%
GQG Partners Global Equity Fd.I reinvestment 22.9600 +37.32% +45.22%
GQG Partners Global Equity Fd.I reinvestment 19.4400 +36.61% +63.50%
GQG Partners Global Equity Fd.A reinvestment 16.3600 +36.45% +42.63%
GQG Partners Global Equity Fd.R reinvestment 17.0000 +37.32% +45.30%
GQG Partners Global Equity Fund ... reinvestment 17.9200 +36.69% +63.50%
GQG Partners Global Equity Fd.A reinvestment 13.9500 +35.83% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.59%
6 месяцев  
+24.10%
1 год  
+36.69%
3 года  
+63.50%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+78.84%
Год
2023  
+17.19%
2022
  -0.78%
2021  
+26.53%