Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fun Institutional Accumulation Class/ IE0031294303 /
NAV2024. 06. 05. | Vált.+2,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
14 235,8496USD | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Goldman Sachs AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | 0,41 | 0,32 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,40 | 0,47 | 0,42 | 0,40 | - |
2007 | 0,48 | 0,40 | 0,46 | 0,41 | 0,44 | 0,40 | 0,47 | 0,49 | 0,35 | 0,48 | 0,42 | 0,40 | +5,31% |
2008 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | 0,09 | +2,57% |
2009 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,38% |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,11% |
2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,08% |
2012 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,14% |
2013 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,08% |
2016 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | +0,51% |
2017 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | +1,08% |
2018 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | +1,96% |
2019 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | +2,28% |
2020 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,48% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | +1,68% |
2023 | 0,35 | 0,35 | 0,42 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | +5,16% |
2024 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,43 | 0,48 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,21% | 0,21% | 0,20% | 0,21% | 0,18% |
Sharpe ráta | 8,18 | 8,01 | 8,17 | -3,48 | -8,90 |
Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | 0,00% | 0,00% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Túlteljesítés | +4,57% | - | +0,68% | +3,66% | +1,10% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,35% | +5,66% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 13 675,0703 | +5,16% | +8,75% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,42% | +5,82% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,52% | +6,06% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 14 235,8496 | +5,42% | +9,36% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,46% | +5,90% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 13 980,0996 | +5,32% | +9,12% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,49% | +5,98% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,65% | +6,38% | |
GS USD Liquid Res.Fd.Pref.USD | Újrabefektetés | 10 925,2598 | +5,32% | +9,14% | |
GS USD Liquid Res.Fd.Value.USD | Újrabefektetés | 10 939,5898 | +5,37% | +9,26% | |
GS USD Liquid Res.Fd.X.USD | Újrabefektetés | 11 825,0898 | +5,61% | +9,87% | |
GS USD Liquid Res.Fd.X.USD | Újrabefektetés | 11 022,5801 | +5,61% | +9,91% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 11 654,2695 | +5,42% | +9,36% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 10 905,5195 | +5,24% | +8,96% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 10 885,0098 | +5,16% | +8,77% | |
GS USD Liquid Res.Fd.R.USD | Újrabefektetés | 11 718,2900 | +5,48% | +9,48% | |
GS USD Liquid Res.Fd.RUSD | Újrabefektetés | 10 968,2998 | +5,48% | +9,51% | |
GS USD Liquid Res.Fd.R.USD | Osztalékfizetés | 1,0000 | 0,00% | 0,00% |
Teljesítmény
YTD | +2,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,68% | ||
1 Év | +5,42% | ||
3 Év | +9,36% | ||
5 Év | +11,21% | ||
10 Év | +16,53% | ||
Kezdettől | +32,28% | ||
Év | |||
2023 | +5,16% | ||
2022 | +1,68% | ||
2021 | +0,01% | ||
2020 | +0,48% | ||
2019 | +2,28% | ||
2018 | +1,96% | ||
2017 | +1,08% | ||
2016 | +0,51% | ||
2015 | +0,08% |