Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fun Administration Accumulation Class/ IE0031294410 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.+5,6094 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13 682,5498USD | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Goldman Sachs AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | 0,38 | 0,30 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,42 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | - |
2007 | 0,46 | 0,38 | 0,43 | 0,39 | 0,42 | 0,38 | 0,45 | 0,46 | 0,33 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | +5,04% |
2008 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | +2,31% |
2009 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,18% |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2016 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | +0,26% |
2017 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | +0,83% |
2018 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | +1,71% |
2019 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | +2,03% |
2020 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,34% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | +1,48% |
2023 | 0,33 | 0,33 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | +4,90% |
2024 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,17% |
Sharpe ráta | 7,54 | 7,31 | 7,33 | -4,55 | -10,28 |
Legjobb hónap | +0,45% | +0,45% | +0,45% | +0,45% | +0,45% |
Legrosszabb hónap | +0,10% | +0,10% | +0,10% | 0,00% | 0,00% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Túlteljesítés | +4,57% | - | +0,68% | +3,19% | +0,09% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,37% | +5,71% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 13 682,5498 | +5,19% | +8,81% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,44% | +5,86% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,54% | +6,10% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 14 244,0195 | +5,46% | +9,42% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,47% | +5,94% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 13 987,9805 | +5,35% | +9,18% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,51% | +6,02% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,66% | +6,43% | |
GS USD Liquid Res.Fd.Pref.USD | Újrabefektetés | 10 931,4102 | +5,35% | +9,20% | |
GS USD Liquid Res.Fd.Value.USD | Újrabefektetés | 10 945,8096 | +5,40% | +9,32% | |
GS USD Liquid Res.Fd.X.USD | Újrabefektetés | 11 832,1104 | +5,64% | +9,93% | |
GS USD Liquid Res.Fd.X.USD | Újrabefektetés | 11 029,1201 | +5,64% | +9,98% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 11 660,9600 | +5,46% | +9,42% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 10 911,5801 | +5,27% | +9,02% | |
Goldman Sachs US$ Liquid Reserve... | Újrabefektetés | 10 890,9697 | +5,19% | +8,83% | |
GS USD Liquid Res.Fd.R.USD | Újrabefektetés | 11 725,0801 | +5,51% | +9,55% | |
GS USD Liquid Res.Fd.RUSD | Újrabefektetés | 10 974,6602 | +5,51% | +9,57% | |
GS USD Liquid Res.Fd.R.USD | Osztalékfizetés | 1,0000 | 0,00% | 0,00% |
Teljesítmény
YTD | +2,22% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,58% | ||
1 Év | +5,19% | ||
3 Év | +8,81% | ||
5 Év | +10,32% | ||
10 Év | +14,55% | ||
Kezdettől | +28,41% | ||
Év | |||
2023 | +4,90% | ||
2022 | +1,48% | ||
2021 | +0,01% | ||
2020 | +0,34% | ||
2019 | +2,03% | ||
2018 | +1,71% | ||
2017 | +0,83% | ||
2016 | +0,26% | ||
2015 | +0,01% |