Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Preferred Accumulation Class/ IE0031296456 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.+8,3799 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
15 274,5703GBP | +0,05% | Újrabefektetés | Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír | Goldman Sachs AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | 0,39 | 0,29 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | - |
2007 | 0,46 | 0,39 | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,41 | 0,50 | 0,52 | 0,41 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | +5,71% |
2008 | 0,47 | 0,47 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,46 | 0,45 | 0,40 | 0,47 | 0,43 | 0,26 | 0,20 | +4,99% |
2009 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +0,76% |
2010 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | +0,38% |
2011 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | +0,50% |
2012 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | +0,45% |
2013 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | +0,27% |
2014 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | +0,29% |
2015 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +0,34% |
2016 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,28% |
2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | +0,10% |
2018 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +0,41% |
2019 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +0,59% |
2020 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,14% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2022 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,27 | +1,22% |
2023 | 0,26 | 0,28 | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | +4,55% |
2024 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,21% | 0,22% | 0,20% | 0,19% | 0,17% |
Sharpe ráta | 7,42 | 7,07 | 6,93 | -5,71 | -12,38 |
Legjobb hónap | +0,45% | +0,45% | +0,45% | +0,45% | +0,45% |
Legrosszabb hónap | +0,10% | +0,10% | +0,10% | 0,00% | 0,00% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Túlteljesítés | +4,73% | - | +6,52% | +4,93% | +1,32% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,18% | +4,99% | |
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... | Újrabefektetés | 14 822,0596 | +5,01% | +7,81% | |
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,35% | +5,40% | |
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... | Újrabefektetés | 15 593,6396 | +5,27% | +8,45% | |
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,28% | +5,24% | |
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... | Újrabefektetés | 15 274,5703 | +5,16% | +8,19% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.Select... | Újrabefektetés | 11 351,5195 | +4,95% | +7,69% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.Admin.... | Újrabefektetés | 10 784,9199 | +5,01% | +7,82% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.Inst.G... | Újrabefektetés | 10 851,4199 | +5,27% | +8,45% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.Pref.G... | Újrabefektetés | 10 824,1504 | +5,17% | +8,20% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.Value.... | Újrabefektetés | 10 842,0801 | +5,24% | +8,37% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.Value.... | Osztalékfizetés | 1,0000 | 0,00% | 0,00% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.X.GBP | Újrabefektetés | 10 893,9902 | +5,40% | +8,80% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP | Újrabefektetés | 11 192,8496 | +5,27% | +8,45% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP | Újrabefektetés | 10 851,3604 | +5,27% | +8,45% | |
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP | Újrabefektetés | 1,0000 | 0,00% | 0,00% |
Teljesítmény
YTD | +2,24% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,60% | ||
1 Év | +5,16% | ||
3 Év | +8,19% | ||
5 Év | +8,70% | ||
10 Év | +10,40% | ||
Kezdettől | +30,50% | ||
Év | |||
2023 | +4,55% | ||
2022 | +1,22% | ||
2021 | 0,00% | ||
2020 | +0,14% | ||
2019 | +0,59% | ||
2018 | +0,41% | ||
2017 | +0,10% | ||
2016 | +0,28% | ||
2015 | +0,34% |