RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class/  IE0031296126  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.+1,9707 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14 824,0303GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír Goldman Sachs AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - 0,38 0,28 0,39 0,37 0,34 0,37 0,34 0,41 0,38 0,36 -
2007 0,45 0,38 0,44 0,40 0,44 0,40 0,49 0,50 0,40 0,54 0,50 0,47 +5,55%
2008 0,46 0,45 0,41 0,42 0,41 0,45 0,44 0,39 0,45 0,41 0,25 0,19 +4,84%
2009 0,13 0,11 0,09 0,01 0,08 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 +0,61%
2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 +0,23%
2011 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,35%
2012 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 +0,30%
2013 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,12%
2014 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 +0,14%
2015 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,19%
2016 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 +0,13%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2018 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 +0,26%
2019 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 +0,44%
2020 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,09%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 0,06 0,08 0,11 0,13 0,14 0,21 0,25 +1,08%
2023 0,24 0,27 0,33 0,31 0,33 0,37 0,36 0,41 0,42 0,41 0,41 0,44 +4,39%
2024 0,41 0,39 0,43 0,39 0,44 0,11 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,20% 0,21% 0,20% 0,19% 0,16%
Sharpe ráta 6,70 6,41 6,37 -6,46 -13,30
Legjobb hónap +0,44% +0,44% +0,44% +0,44% +0,44%
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% +0,11% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés +4,73% - +6,52% +4,69% +0,84%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... Osztalékfizetés 1,0000 +3,15% +4,99%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... Újrabefektetés 14 824,0303 +4,96% +7,83%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... Osztalékfizetés 1,0000 +3,31% +5,40%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... Újrabefektetés 15 595,8301 +5,22% +8,46%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... Osztalékfizetés 1,0000 +3,25% +5,24%
Goldman Sachs Sterling Liquid Re... Újrabefektetés 15 276,6699 +5,12% +8,21%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Select... Újrabefektetés 11 353,0098 +4,91% +7,71%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Admin.... Újrabefektetés 10 786,3496 +4,96% +7,83%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Inst.G... Újrabefektetés 10 852,9404 +5,22% +8,47%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Pref.G... Újrabefektetés 10 825,6396 +5,13% +8,21%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Value.... Újrabefektetés 10 843,5898 +5,19% +8,38%
GS Sterling Liquid Res.Fd.Value.... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
GS Sterling Liquid Res.Fd.X.GBP Újrabefektetés 10 895,5498 +5,35% +8,81%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP Újrabefektetés 11 194,4199 +5,22% +8,46%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP Újrabefektetés 10 852,8799 +5,22% +8,47%
GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+2,48%
1 Év  
+4,96%
3 Év  
+7,83%
5 Év  
+8,19%
10 Év  
+9,14%
Kezdettől  
+27,41%
Év
2023  
+4,39%
2022  
+1,08%
2021     0,00%
2020  
+0,09%
2019  
+0,44%
2018  
+0,26%
2017  
+0,01%
2016  
+0,13%
2015  
+0,19%