RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares (USD) (Snap)/  LU0094480398  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.-0,6600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
28,0500USD -2,30% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - 3,37 7,51 -3,45 -7,41 -1,22 -4,00 -6,75 3,73 -3,70 -
2003 -3,62 0,00 -5,42 -0,58 4,00 6,00 3,74 7,72 6,97 4,73 -3,75 6,64 +28,36%
2004 0,50 -1,16 12,21 -4,17 -4,28 5,77 -6,84 3,79 -1,67 2,10 4,35 2,58 +12,38%
2005 -1,55 1,43 -2,29 -2,80 0,39 0,39 1,08 7,04 11,37 -0,90 0,71 10,55 +27,05%
2006 3,61 -2,90 4,44 2,63 -6,87 -2,40 -1,92 1,16 -1,45 2,02 0,30 2,82 +0,84%
2007 -0,47 3,28 -2,10 -2,78 2,38 0,76 -0,17 -3,18 1,97 -0,41 -0,59 -5,56 -6,99%
2008 -3,38 1,04 -1,60 7,11 2,19 -6,38 -3,56 -5,61 -10,21 -14,41 0,00 7,92 -25,69%
2009 -9,27 -11,80 4,95 7,93 8,56 2,23 5,53 3,49 -1,69 -3,51 0,32 1,05 +5,66%
2010 2,08 0,08 5,79 0,37 -8,62 -2,98 3,57 -2,49 4,61 2,99 2,14 7,17 +14,54%
2011 1,26 5,03 -11,15 1,40 -1,24 1,99 3,11 -8,62 -3,91 -1,44 -1,38 -1,48 -16,32%
2012 5,00 5,87 0,30 -3,29 -8,42 6,16 -2,07 -0,24 1,95 -1,92 2,52 5,13 +10,38%
2013 3,56 1,46 5,47 10,10 -7,32 3,01 1,88 -2,68 8,51 0,60 1,20 0,71 +28,52%
2014 -3,65 1,28 -1,99 -3,57 4,79 4,63 -0,70 -2,17 -0,42 -2,83 1,05 -2,21 -6,06%
2015 2,38 5,69 1,85 3,70 0,44 0,27 0,27 -4,72 -7,18 9,02 0,23 -0,56 +10,90%
2016 -6,16 -4,03 5,02 3,17 1,16 -2,12 3,51 -0,17 3,28 -0,27 -2,91 -1,41 -1,58%
2017 3,56 1,16 0,44 1,09 3,62 1,15 1,65 1,01 1,66 6,02 2,37 1,18 +27,78%
2018 5,17 -1,84 -2,00 0,31 0,09 -3,85 0,32 0,23 2,79 -10,24 1,59 -6,98 -14,38%
2019 4,35 1,26 0,70 2,66 -4,47 4,83 0,72 -1,43 4,30 4,12 2,36 0,78 +21,67%
2020 -1,60 -9,33 -6,23 7,22 7,84 1,25 2,38 2,84 4,68 -1,72 12,03 3,45 +22,94%
2021 -2,10 -0,39 0,97 -0,25 0,89 -0,71 0,29 3,06 2,86 -1,74 -0,07 0,85 +3,58%
2022 -9,52 -0,97 -1,51 -10,21 0,98 -8,80 5,71 -2,19 -9,65 2,73 11,46 -1,82 -23,37%
2023 7,29 -4,28 5,42 -1,27 1,53 4,11 3,68 -2,75 -3,76 -4,51 8,27 4,60 +18,56%
2024 1,75 5,97 2,21 -6,02 2,30 -1,34 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,68% 15,35% 15,71% 18,06% 17,49%
Sharpe ráta 0,44 1,00 0,12 -0,23 0,15
Legjobb hónap +5,97% +5,97% +8,27% +11,46% +12,03%
Legrosszabb hónap -6,02% -6,02% -6,02% -10,21% -10,21%
Maximális veszteség -9,36% -9,36% -12,26% -37,48% -37,48%
Túlteljesítés +0,34% - -3,78% -1,58% -21,48%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 3 655,7900 +20,02% +45,28%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 26 677,4199 +20,02% +45,27%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 33,0600 +24,52% +50,07%
GS Japan Eq.Pf.P(S)JPY Újrabefektetés 31 673,5391 +19,24% +42,47%
GS Japan Eq.Pf.I JPY Close Újrabefektetés 2 477,8101 +19,92% +45,13%
GS Japan Eq.Pf.I H USD H Újrabefektetés 36,1900 +26,85% +59,99%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 12,3600 +7,01% -
GS Japan Eq.Pf.P USD H Újrabefektetés 32,9300 +26,02% +56,88%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 15 575,8301 +20,17% +45,85%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 16,0800 +24,75% +50,99%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 11,2200 +7,16% +14,49%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 27,2600 +26,31% +55,73%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 16,0900 +3,94% -5,58%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 25 313,9492 +18,91% +41,31%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 24,8400 +4,81% +9,19%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 4 459,2700 +19,93% +44,98%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 28,9800 +5,71% +11,92%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 4 724,9600 +19,93% +44,97%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 22,8500 +22,52% +42,72%
GS Japan Eq.Pf.OC EUR H Újrabefektetés 38,0600 +23,41% +45,99%
GS Japan Eq.Pf.R GBP H Osztalékfizetés 27,2400 +26,16% +55,43%
GS Japan Eq.Pf.R USD Újrabefektetés 11,4000 +6,44% -
GS Japan Eq.Pf.R(S)USD Osztalékfizetés 12,5100 +6,42% +1,30%
GS Japan Eq.Pf.OC. USD H Újrabefektetés 31,6700 +25,67% +55,63%
GS Japan Eq.Pf.OC. SEK H Újrabefektetés 287,8400 +23,25% +46,40%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 15,1900 +24,51% -
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 11,6400 +6,99% -
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 2 911,2200 +18,92% +41,32%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 19,5500 +5,05% -2,64%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Újrabefektetés 16,4300 +5,32% +8,45%
Goldman Sachs Japan Equity Portf... Osztalékfizetés 28,0500 +5,53% -1,27%

Teljesítmény

YTD  
+4,55%
6 Hónap  
+9,10%
1 Év  
+5,53%
3 Év
  -1,27%
5 Év  
+36,23%
10 Év  
+66,37%
Kezdettől  
+168,83%
Év
2023  
+18,56%
2022
  -23,37%
2021  
+3,58%
2020  
+22,94%
2019  
+21,67%
2018
  -14,38%
2017  
+27,78%
2016
  -1,58%
2015  
+10,90%
 

Osztalék

2012. 12. 10. 0,02 USD
2009. 12. 14. 0,01 USD
2006. 02. 06. 0,18 USD