Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Dis EUR/ LU1932640938 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+8.5898 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7,242.2500EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -0.71 | -4.78 | 1.74 | 0.82 | 0.92 | 0.71 | 0.46 | 0.23 | 0.14 | 0.83 | 0.07 | +0.89% |
2021 | -0.09 | -0.26 | -0.01 | 0.10 | -0.17 | -0.06 | 0.10 | -0.16 | -0.10 | -0.73 | -0.62 | 0.22 | -1.78% |
2022 | -0.88 | -2.12 | -0.48 | -1.55 | -0.89 | -2.22 | 1.87 | -2.21 | -1.52 | -0.17 | 1.62 | -0.48 | -8.76% |
2023 | 1.08 | -0.40 | 0.13 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | 1.15 | 0.15 | -0.25 | 0.32 | 1.52 | 1.62 | +6.42% |
2024 | 0.31 | 0.01 | 0.84 | 0.00 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.93% | 2.04% | 2.08% | 2.61% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.21 | 1.50 | 1.37 | -1.78 | - |
Лучший месяц | +1.62% | +1.62% | +1.62% | +1.87% | +1.87% |
Худший месяц | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -2.22% | -4.78% |
Максимальный убыток | -0.68% | -0.81% | -0.81% | -11.88% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
GS Green Bd.Sh.Dur.X EUR | reinvestment | 238.0900 | +5.96% | -4.41% | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | paying dividend | 7,242.2500 | +6.65% | -2.59% | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | reinvestment | 103.1500 | +8.12% | - | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | paying dividend | 5,140.0601 | +6.03% | - | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | reinvestment | 2,686.1399 | +6.94% | - | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | reinvestment | 2,672.5500 | +6.40% | - | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | reinvestment | 272.4900 | +8.41% | - | |
GS Green Bd.Sh.Dur.I EUR | reinvestment | 498.9500 | +6.64% | -2.59% | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | reinvestment | 5,085.8999 | +4.42% | - | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | reinvestment | 247.9400 | +6.58% | - | |
Goldman Sachs Green Bond Short D... | reinvestment | 240.5000 | +6.35% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.69% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.34% | ||
1 год | +6.65% | ||
3 года | -2.59% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.14% | ||
Год | |||
2023 | +6.42% | ||
2022 | -8.76% | ||
2021 | -1.78% | ||
2020 | +0.89% |
Дивиденды
14.12.2023 | 159.98 EUR |
14.12.2022 | 66.93 EUR |
14.12.2020 | 8.30 EUR |