ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base Shares (Stable M-Dist)/  LU2432576036  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.7900USD +0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -2.35 0.16 -3.03 -0.56 -6.92 5.27 -2.40 -6.34 3.81 3.61 -1.23 -9.59%
2023 4.37 -1.51 1.40 1.51 -1.25 2.25 1.45 -1.04 -2.31 -2.38 5.63 4.04 +12.41%
2024 0.33 0.71 2.11 -2.18 1.27 1.53 1.48 1.86 1.20 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.00% 6.62% 6.52% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.42 1.28 1.95 - -
Лучший месяц +4.04% +2.11% +5.63% +5.63% -
Худший месяц -2.18% -2.18% -2.38% -6.92% -
Максимальный убыток -3.46% -3.46% -3.46% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.I USD paying dividend 116.6600 +16.90% +10.54%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.I USD reinvestment 171.7800 +16.88% +10.53%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 116.9000 +16.36% +9.12%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 164.0300 +16.36% +9.10%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 149.4700 +14.81% +3.94%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 93.6400 +16.03% +8.17%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 106.9100 +13.99% +1.74%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 116.2200 +16.04% +8.18%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 159.5800 +16.04% +8.17%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 137.5900 +13.31% -0.09%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.E EUR H paying dividend 98.4300 +13.30% -0.08%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.Base US... paying dividend 95.9000 +16.04% +8.18%
GS Gl.Multi-Asset Inc.Pf.OC EUR ... paying dividend 86.2200 +13.97% +1.71%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 121.0700 +16.26% +7.75%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 99.8700 +14.73% +3.75%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 157.1800 +14.77% +3.84%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 102.8900 +16.23% +7.72%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 95.2800 +15.59% +8.18%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 89.1200 +14.28% +3.47%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 93.6800 +14.02% +4.94%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 93.7900 +16.03% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 940.3600 +13.34% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 106.8900 +15.48% +6.57%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 81.2400 +13.30% -0.10%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 81.9700 +13.32% -0.09%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... reinvestment 125.2500 +13.98% +1.74%
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 104.1700 +14.07% -
Goldman Sachs Global Multi-Asset... paying dividend 104.4100 +14.04% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.56%
6 месяцев  
+5.78%
1 год  
+16.03%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.34%
Год
2023  
+12.41%
2022
  -9.59%
 

Дивиденды

30.08.2024 0.46 USD
31.07.2024 0.46 USD
28.06.2024 0.45 USD
31.05.2024 0.45 USD
30.04.2024 0.45 USD
28.03.2024 0.46 USD
29.02.2024 0.45 USD
31.01.2024 0.45 USD
29.12.2023 0.45 USD
30.11.2023 0.44 USD
31.10.2023 0.41 USD
29.09.2023 0.42 USD
31.08.2023 0.44 USD
31.07.2023 0.45 USD
30.06.2023 0.44 USD
31.05.2023 0.44 USD
28.04.2023 0.44 USD
31.03.2023 0.44 USD
28.02.2023 0.44 USD
31.01.2023 0.37 USD
30.12.2022 0.36 USD
30.11.2022 0.36 USD
31.10.2022 0.35 USD
30.09.2022 0.34 USD
31.08.2022 0.37 USD
29.07.2022 0.37 USD
30.06.2022 0.36 USD
31.05.2022 0.38 USD
29.04.2022 0.39 USD
31.03.2022 0.40 USD
28.02.2022 0.46 USD