ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) AUD (hedged iii)/  LU0809294803  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.3600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.0100AUD +0.31% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - -0.15 -2.57 -0.26 -0.09 -0.83 -1.90 -2.50 2.46 1.94 -
2024 -0.98 -1.23 -0.67 -1.80 -0.31 -0.43 0.21 1.37 0.88 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.81% 4.20% 5.02% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.57 -0.93 -1.09 - -
Лучший месяц +1.94% +1.37% +2.46% - -
Худший месяц -1.80% -1.80% -2.50% - -
Максимальный убыток -6.64% -3.78% -6.64% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 50,429.8594 +12.37% +10.49%
GS Glob.H.Y.Z USD H paying dividend 4,200.5098 +10.97% +0.93%
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 621.8400 +10.14% -
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 8,623.1904 +12.91% -
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 5,376.4199 +9.48% -
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 5,120.3999 +11.17% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 4,256.5601 +11.06% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 687.6300 +9.64% -2.63%
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 600.0100 +10.15% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 185.7800 +4.29% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 688.9700 +10.10% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 1,939.8300 -4.58% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 118.0100 -1.98% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 125.1800 -1.70% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 1,842.9800 -5.79% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 96.6100 -2.53% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 100.6900 -3.44% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 111.8000 -2.93% -
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 3,774.1001 +10.13% -1.41%
GS Glob.H.Y.I EUR H paying dividend 458.5000 +9.15% -3.96%
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 569.9400 +9.69% -2.50%
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 518.7600 +9.06% -4.10%
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 127,143.6563 +10.47% +15.94%
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 430.6600 +11.96% -0.97%
Goldman Sachs Global High Yield ... paying dividend 45.8000 +11.95% -0.98%
Goldman Sachs Global High Yield ... reinvestment 276.7800 +10.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.95%
6 месяцев
  -0.23%
1 год
  -1.98%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.28%
Год
 

Дивиденды

03.09.2024 1.34 AUD
02.08.2024 1.34 AUD