Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP EUR
LU0809674202
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP EUR/ LU0809674202 /
Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение+16.9458 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
6,413.8335EUR |
+0.26% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Euribor 1-month |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
Объем фонда: |
351.22 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.12.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
Bonds |
|
56.87% |
Stocks |
|
34.54% |
Cash |
|
7.55% |
Mutual Funds |
|
1.04% |
Страны
United States of America |
|
47.64% |
Cash |
|
7.55% |
France |
|
7.40% |
United Kingdom |
|
5.80% |
Netherlands |
|
5.49% |
Germany |
|
5.01% |
Switzerland |
|
2.52% |
Canada |
|
1.90% |
Japan |
|
1.88% |
Ireland |
|
1.78% |
Spain |
|
1.71% |
Australia |
|
1.56% |
Belgium |
|
1.45% |
Italy |
|
1.41% |
Luxembourg |
|
1.24% |
Другие |
|
5.66% |
Валюта
Euro |
|
72.05% |
US Dollar |
|
12.13% |
Swiss Franc |
|
1.74% |
Japanese Yen |
|
1.56% |
British Pound |
|
1.16% |
Danish Krone |
|
1.05% |
Hong Kong Dollar |
|
0.51% |
Swedish Krona |
|
0.48% |
Canadian Dollar |
|
0.25% |
Norwegian Kroner |
|
0.24% |
Другие |
|
8.83% |