Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP EUR
LU0809674202
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I CAP EUR/ LU0809674202 /
NAV12.06.2024 |
Zm.+38,7813 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
6 452,6147EUR |
+0,60% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Euribor 1-month |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
Aktywa: |
352,87 mln
EUR
|
Data startu: |
01.12.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
56,87% |
Akcje |
|
34,54% |
Gotówka |
|
7,55% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,04% |
Kraje
USA |
|
47,64% |
Gotówka |
|
7,55% |
Francja |
|
7,40% |
Wielka Brytania |
|
5,80% |
Holandia |
|
5,49% |
Niemcy |
|
5,01% |
Szwajcaria |
|
2,52% |
Kanada |
|
1,90% |
Japonia |
|
1,88% |
Irlandia |
|
1,78% |
Hiszpania |
|
1,71% |
Australia |
|
1,56% |
Belgia |
|
1,45% |
Włochy |
|
1,41% |
Luxemburg |
|
1,24% |
Inne |
|
5,66% |
Waluty
Euro |
|
72,05% |
Dolar amerykański |
|
12,13% |
Frank szwajcarski |
|
1,74% |
Jen japoński |
|
1,56% |
Funt brytyjski |
|
1,16% |
Korona duńska |
|
1,05% |
Dolar hongkoński |
|
0,51% |
Korona szwedzka |
|
0,48% |
Dolar kanadyjski |
|
0,25% |
Korona norweska |
|
0,24% |
Inne |
|
8,83% |