RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Class E Shares (EUR-Hedged) (Q-Dist)/  LU0613606622  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,5300EUR -0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - 0,07 -1,23 1,33 -2,09 -2,19 1,22 -1,01 -0,10 -
2012 1,11 1,07 0,93 -0,24 -1,28 0,07 2,50 1,30 1,05 0,80 1,10 0,46 +9,19%
2013 1,61 0,02 0,60 1,86 0,10 -1,71 0,58 -0,51 0,55 0,87 0,05 0,86 +4,93%
2014 -0,45 0,37 0,32 -0,38 0,11 -0,33 0,63 -1,08 0,46 -1,20 -0,29 -0,47 -2,31%
2015 -1,94 1,43 -1,35 0,36 0,73 -0,52 0,23 -0,34 -1,00 0,80 0,08 -1,11 -2,66%
2016 -1,66 -1,38 1,12 0,48 0,44 -1,56 1,14 0,82 -0,07 0,36 -0,34 0,64 -0,09%
2017 -0,16 0,27 -0,09 -0,86 0,28 0,10 -0,35 0,03 -0,75 -0,73 -0,59 -0,10 -2,91%
2018 1,05 -0,60 -0,59 -0,19 -0,78 -1,06 0,64 -1,68 0,32 -0,62 -0,50 -0,88 -4,82%
2019 2,27 0,42 0,08 0,36 -0,34 0,44 -0,14 -1,84 -0,17 0,64 0,37 0,36 +2,41%
2020 0,40 -0,33 -8,48 4,44 3,25 1,21 2,55 0,91 -0,17 -0,14 2,40 0,81 +6,42%
2021 -0,33 -2,87 -0,13 0,67 0,02 -0,14 -0,21 0,78 -0,34 -2,59 -0,55 1,09 -4,58%
2022 -0,78 -1,31 -1,10 -1,44 -0,88 -2,94 1,27 -0,26 -2,30 0,04 1,03 0,09 -8,34%
2023 1,89 -0,53 0,37 -0,06 -0,13 -0,55 1,03 0,51 -0,04 1,65 1,02 2,07 +7,43%
2024 0,27 -0,42 0,45 -0,23 1,05 -0,11 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,96% 3,36% 4,24% 3,59% 4,22%
Sharpe ráta -0,47 0,76 0,70 -1,31 -0,86
Legjobb hónap +2,07% +2,07% +2,07% +2,07% +4,44%
Legrosszabb hónap -0,42% -0,42% -0,55% -2,94% -8,48%
Maximális veszteség -1,40% -1,40% -1,48% -12,39% -14,45%
Túlteljesítés +8,84% - +10,05% -3,59% -7,09%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 121,6100 +10,15% +6,72%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 97,3900 +9,59% +5,38%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 139,5400 +9,58% +5,38%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 97,4400 +9,83% +6,15%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 144,1600 +9,83% +6,14%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 118,1100 +7,70% -0,14%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 79,3000 +7,73% -0,02%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 122,0100 +7,95% +0,61%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 81,8500 +7,95% +0,60%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 90,8300 +9,50% +4,84%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 99,5800 +5,49% -2,78%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 14 638,2246 +22,20% -
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 103,3800 +7,81% +1,52%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 86,5900 +8,55% +3,28%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 111,0600 +7,66% +18,73%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 7 240,4399 +3,68% -4,28%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 96,9400 +9,96% +6,53%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 90,8800 +9,63% +5,21%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 29,9800 +10,49% +8,06%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 95,2400 +9,58% +5,38%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 81,5300 +6,72% -2,81%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 104,2800 +6,73% -2,82%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 95,2900 +9,13% +4,09%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 97,1000 +8,87% +3,32%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 95,2300 +8,87% +3,32%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 90,7000 +8,82% +2,80%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 110,9200 +7,91% +0,43%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 130,2200 +9,80% +5,99%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 78,7200 +7,91% +0,44%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 93,0500 +9,80% +5,99%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 72,6500 +4,82% -4,66%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 92,5700 +4,81% -4,67%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 99,5400 +7,36% -0,27%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 90,1600 +9,81% +5,99%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 90,9400 +9,24% +4,06%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Újrabefektetés 97,8100 +5,44% -2,94%
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio ... Osztalékfizetés 87,4000 +9,47% +4,70%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 131,7400 +9,15% +4,10%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Újrabefektetés 111,1800 +7,26% -1,36%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 76,0200 +7,26% -1,35%
Goldman Sachs Global Dynamic Bon... Osztalékfizetés 97,2500 +9,15% +4,10%

Teljesítmény

YTD  
+1,00%
6 Hónap  
+3,10%
1 Év  
+6,72%
3 Év
  -2,81%
5 Év  
+0,55%
10 Év
  -9,65%
Kezdettől  
+0,24%
Év
2023  
+7,43%
2022
  -8,34%
2021
  -4,58%
2020  
+6,42%
2019  
+2,41%
2018
  -4,82%
2017
  -2,91%
2016
  -0,09%
2015
  -2,66%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 0,42 EUR
2023. 12. 20. 0,64 EUR
2023. 09. 20. 0,53 EUR
2023. 06. 20. 0,51 EUR
2023. 03. 20. 0,77 EUR
2022. 12. 20. 0,65 EUR
2022. 09. 21. 0,53 EUR
2022. 06. 21. 0,40 EUR
2022. 03. 21. 0,35 EUR
2021. 12. 20. 0,39 EUR
2021. 09. 20. 0,47 EUR
2021. 06. 21. 0,55 EUR
2021. 03. 22. 0,82 EUR
2020. 12. 21. 0,81 EUR
2020. 09. 21. 0,43 EUR
2020. 06. 22. 0,48 EUR
2020. 03. 20. 0,68 EUR
2019. 12. 20. 0,65 EUR
2019. 09. 20. 0,60 EUR
2019. 06. 20. 0,65 EUR
2019. 03. 20. 0,51 EUR
2018. 12. 20. 0,44 EUR
2018. 09. 20. 0,47 EUR
2018. 06. 20. 0,71 EUR
2018. 03. 20. 0,39 EUR
2017. 12. 20. 0,59 EUR
2017. 09. 20. 0,34 EUR
2017. 06. 20. 0,20 EUR
2017. 03. 20. 0,29 EUR
2016. 12. 20. 0,20 EUR
2016. 09. 20. 0,25 EUR
2016. 06. 20. 0,43 EUR
2016. 03. 21. 0,30 EUR
2015. 12. 21. 0,55 EUR
2015. 09. 21. 0,42 EUR
2015. 06. 22. 0,35 EUR
2015. 03. 20. 0,49 EUR
2014. 12. 22. 0,32 EUR