Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class P Shares
LU0381556363
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class P Shares/ LU0381556363 /
NAV25.09.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,3500USD |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index(Total Return,Hedged,USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
11.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Sophia Ferguson |
Aktywa: |
2,21 mld
USD
|
Data startu: |
08.09.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
50 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,78% |
Gotówka |
|
3,43% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,63% |
Akcje |
|
0,39% |
Inne |
|
0,77% |
Kraje
USA |
|
55,01% |
Wielka Brytania |
|
6,30% |
Holandia |
|
5,50% |
Francja |
|
5,50% |
Gotówka |
|
3,43% |
Hiszpania |
|
3,36% |
Irlandia |
|
2,87% |
Niemcy |
|
2,48% |
Szwajcaria |
|
1,84% |
Kanada |
|
1,73% |
Luxemburg |
|
0,98% |
Belgia |
|
0,83% |
Australia |
|
0,81% |
Włochy |
|
0,68% |
Kajmany |
|
0,66% |
Inne |
|
8,02% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
63,04% |
Euro |
|
27,39% |
Frank szwajcarski |
|
4,49% |
Funt brytyjski |
|
0,77% |
Korona szwedzka |
|
0,15% |
Dolar singapurski |
|
0,11% |
Inne |
|
4,05% |