Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class P Shares
LU0381556363
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Class P Shares/ LU0381556363 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,3500USD |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index(Total Return,Hedged,USD) |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 11. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Sophia Ferguson |
Alap forgalma: |
2,22 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 09. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
50 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,78% |
Készpénz |
|
3,43% |
Alapok |
|
0,63% |
Részvények |
|
0,39% |
Egyéb |
|
0,77% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
55,01% |
Egyesült Királyság |
|
6,30% |
Hollandia |
|
5,50% |
Franciaország |
|
5,50% |
Készpénz |
|
3,43% |
Spanyolország |
|
3,36% |
Írország |
|
2,87% |
Németország |
|
2,48% |
Svájc |
|
1,84% |
Kanada |
|
1,73% |
Luxemburg |
|
0,98% |
Belgium |
|
0,83% |
Ausztrália |
|
0,81% |
Olaszország |
|
0,68% |
Kajmán-szigetek |
|
0,66% |
Egyéb |
|
8,02% |
Devizák
US Dollár |
|
63,04% |
Euro |
|
27,39% |
Svájci Frank |
|
4,49% |
Brit Font |
|
0,77% |
Svéd Korona |
|
0,15% |
Szingapúri Dollár |
|
0,11% |
Egyéb |
|
4,05% |